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浙商丰裕纯债债券A - 基金主页(代码:007587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0868 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6068亿
最近资产：10.09亿
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	0.08%	0.36%	0.85%	3.60%	6.42%	9.20%	17.37%
同类排名	134/2478	153/2513	36/2505	304/2494	145/2443	148/2158	724/1715	-

浙商丰裕纯债债券A(007587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0869	0.01%
2026-09-16	1.0868	0.03%
2026-09-15	1.0865	0.03%
2026-09-14	1.0862	0.02%
2026-09-11	1.0860	0.00%
2026-09-10	1.0860	0.01%

浙商丰裕纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0310元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0367元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0370元

浙商丰裕纯债债券A(007587)基金档案

基金代码	007587	基金简称	浙商丰裕纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-06~2019-12-18	成立日期	2019-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	10.09亿	最近份额	9.6068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%