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浙商丰裕纯债债券A基金净值查询(007587)

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今天最新净值 1.0862 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1909
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6068亿
最近资产：10.09亿
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

近一月浙商丰裕纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商丰裕纯债债券A(007587)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0865	1.1912	1.0862	1.1909	0.0003	0.03%
2026-09-14	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0862	1.1909	1.0860	1.1907	0.0002	0.02%
2026-09-11	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0860	1.1907	1.0860	1.1907	0.0000	0.00%
2026-09-10	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0860	1.1907	1.0859	1.1906	0.0001	0.01%
2026-09-09	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0859	1.1906	1.0856	1.1903	0.0003	0.03%
2026-09-08	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0856	1.1903	1.0855	1.1902	0.0001	0.01%
2026-09-07	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0855	1.1902	1.0851	1.1898	0.0004	0.04%
2026-09-04	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0851	1.1898	1.0850	1.1897	0.0001	0.01%
2026-09-03	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0850	1.1897	1.0847	1.1894	0.0003	0.03%
2026-09-02	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0847	1.1894	1.0846	1.1893	0.0001	0.01%

2026-09-01	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0846	1.1893	1.0843	1.1890	0.0003	0.03%
2026-08-31	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0843	1.1890	1.0842	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-28	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0842	1.1889	1.0844	1.1891	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0844	1.1891	1.0844	1.1891	0.0000	0.00%
2026-08-26	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0844	1.1891	1.0844	1.1891	0.0000	0.00%
2026-08-25	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0844	1.1891	1.0844	1.1891	0.0000	0.00%
2026-08-24	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0844	1.1891	1.0840	1.1887	0.0004	0.04%
2026-08-21	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0840	1.1887	1.0842	1.1889	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0842	1.1889	1.0841	1.1888	0.0001	0.01%
2026-08-19	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0841	1.1888	1.0837	1.1884	0.0004	0.04%
2026-08-18	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0837	1.1884	1.0830	1.1877	0.0007	0.06%
2026-08-17	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0830	1.1877	1.0827	1.1874	0.0003	0.03%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%