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浙商聚盈纯债债券C(浙商聚盈C) - 基金主页(代码:686869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1169 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5484
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.873亿份
最近份额：26.9220亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健赵柳燕孙志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	0.04%	0.20%	0.99%	3.51%	6.39%	11.81%	63.62%
同类排名	233/2497	225/2529	283/2524	239/2511	203/2463	143/2177	136/1726	-

浙商聚盈纯债债券C(686869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1172	0.03%
2026-09-14	1.1169	0.01%
2026-09-11	1.1168	0.00%
2026-09-10	1.1168	0.00%
2026-09-09	1.1168	0.02%
2026-09-08	1.1166	0.02%

浙商聚盈纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0329元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0300元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0370元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	分红	每份派现金0.0353元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	分红	每份派现金0.0114元

浙商聚盈纯债债券C(686869)基金档案

基金代码	686869	基金简称	浙商聚盈纯债债券C	基金全称	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳健赵柳燕孙志刚	基金托管人	交通银行	基金公司	浙商基金
最近资产	2.01亿元	最近份额	26.9220亿	成立份额	2.873亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合A	1.2496	0.31%
浙商智选新兴产业混合C	1.2231	0.30%
浙商惠盈A	1.0856	0.04%
浙商丰顺纯债	1.0929	0.03%
浙商丰裕纯债债券A	1.0865	0.03%
浙商丰裕纯债债券C	1.0619	0.03%
浙商智选经济动能混合A	0.8679	0.03%
浙商聚盈A	1.1262	0.03%
浙商聚盈C	1.1172	0.03%
浙商惠裕纯债A	1.0280	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%