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浙商惠盈纯债A(浙商惠盈) - 基金主页(代码:002279)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0859 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3594
  • 成立日期：2015-12-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6446亿
  • 最近资产：6.77亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：孙志刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.29% 0.01% 0.09% 0.77% 2.78% 6.80% 10.34% 37.78%
同类排名 745/2488 1947/2520 1912/2515 516/2504 687/2453 102/2168 379/1723 -
浙商惠盈纯债A(002279)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0859 0.00%
2026-09-16 1.0859 0.03%
2026-09-15 1.0856 0.04%
2026-09-14 1.0852 -0.01%
2026-09-11 1.0853 -0.04%
2026-09-10 1.0857 -0.01%
浙商惠盈纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-09 2025-12-09 2025-12-10 分红 每份派现金0.0200元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0160元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分红 每份派现金0.0450元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0350元
2019-08-20 2019-08-20 2019-08-22 分红 每份派现金0.0530元
浙商惠盈纯债A基金动态
浙商惠盈纯债A(002279)基金档案
基金代码 002279 基金简称 浙商惠盈纯债A 基金全称
发行日期 2015-12-21~2015-12-21 成立日期 2015-12-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 孙志刚 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 6.77亿元 最近份额 1.6446亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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