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浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债) - 基金主页(代码:006284)

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今天最新净值 1.0348 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2521
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8507亿
最近资产：20.21亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕孙志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.05%	0.20%	0.71%	2.82%	5.02%	10.08%	25.97%
同类排名	830/2695	279/2730	621/2723	894/2710	739/2659	791/2369	542/1897	-

浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0351	0.03%
2026-09-15	1.0348	0.02%
2026-09-14	1.0346	0.02%
2026-09-11	1.0344	-0.01%
2026-09-10	1.0345	0.01%
2026-09-09	1.0344	0.01%

浙商兴永三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0225元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0100元

浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金档案

基金代码	006284	基金简称	浙商兴永三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-04-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵柳燕孙志刚	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	20.21亿	最近份额	19.8507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%