浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕 孙志刚
近一年浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
近一年,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0295 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0291 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2462 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2448 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.07% |
| 2026-06-10 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0290 |
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-0.02% |
| 2026-06-04 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2465 |
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| 2026-06-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0291 |
1.2464 |
1.0292 |
1.2465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0292 |
1.2465 |
1.0290 |
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0.0002 |
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| 2026-06-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0290 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0283 |
1.2456 |
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| 2026-05-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0280 |
1.2453 |
1.0276 |
1.2449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0276 |
1.2449 |
1.0273 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0273 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
1.2443 |
1.0270 |
1.2443 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
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1.0270 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-05-18 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.02% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0258 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-05-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0254 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.03% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.04% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0238 |
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-0.03% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.02% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.03% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0240 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0237 |
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0.05% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2405 |
1.0232 |
1.2405 |
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0.00% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0232 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0225 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0209 |
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1.0210 |
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-0.01% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0200 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0409 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.03% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0410 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0406 |
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1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0405 |
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1.0404 |
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0.01% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0395 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.04% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0394 |
1.2342 |
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0.00% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0381 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0376 |
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1.0374 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0374 |
1.2322 |
1.0373 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0373 |
1.2321 |
1.0374 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0374 |
1.2322 |
1.0374 |
1.2322 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0374 |
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-0.01% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0375 |
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| 2026-01-28 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0374 |
1.2322 |
1.0374 |
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0.00% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.02% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0373 |
1.2321 |
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| 2026-01-22 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0372 |
1.2320 |
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| 2026-01-21 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0369 |
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| 2026-01-20 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0367 |
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| 2026-01-19 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0366 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.04% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0360 |
1.2308 |
1.0357 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0357 |
1.2305 |
1.0356 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0356 |
1.2304 |
1.0353 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0353 |
1.2301 |
1.0351 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0351 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0349 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0346 |
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1.2295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0347 |
1.2295 |
1.0349 |
1.2297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0349 |
1.2297 |
1.0343 |
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0.06% |
| 2025-12-31 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0343 |
1.2291 |
1.0340 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0340 |
1.2288 |
1.0338 |
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0.0002 |
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| 2025-12-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0338 |
1.2286 |
1.0340 |
1.2288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0340 |
1.2288 |
1.0338 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0338 |
1.2286 |
1.0337 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0337 |
1.2285 |
1.0338 |
1.2286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0338 |
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1.0334 |
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0.04% |
| 2025-12-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0334 |
1.2282 |
1.0333 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0333 |
1.2281 |
1.0328 |
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0.05% |
| 2025-12-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0328 |
1.2276 |
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1.2273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0325 |
1.2273 |
1.0322 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0322 |
1.2270 |
1.0321 |
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0.0001 |
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| 2025-12-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0321 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0324 |
1.2272 |
1.0324 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0324 |
1.2272 |
1.0319 |
1.2267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0319 |
1.2267 |
1.0316 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0316 |
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| 2025-12-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.2262 |
1.0315 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0315 |
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0.0002 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0313 |
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-0.07% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0321 |
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| 2025-12-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
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1.0318 |
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0.0002 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0318 |
1.2266 |
1.0320 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
1.2268 |
1.0326 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0326 |
1.2274 |
1.0328 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0328 |
1.2276 |
1.0328 |
1.2276 |
0.0000 |
0.00% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0328 |
1.2276 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
1.2277 |
1.0329 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
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1.0329 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
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1.0329 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
1.2277 |
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| 2025-11-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2273 |
1.0324 |
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| 2025-11-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0324 |
1.2272 |
1.0325 |
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-0.01% |
| 2025-11-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0325 |
1.2273 |
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| 2025-11-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-11-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
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0.0001 |
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| 2025-11-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0319 |
1.2267 |
1.0322 |
1.2270 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0322 |
1.2270 |
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-0.04% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0326 |
1.2274 |
1.0323 |
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| 2025-11-04 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0323 |
1.2271 |
1.0323 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0323 |
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1.0320 |
1.2268 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
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| 2025-10-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0310 |
1.2258 |
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1.2254 |
0.0004 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0306 |
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0.05% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0301 |
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| 2025-10-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0298 |
1.2246 |
1.0298 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0298 |
1.2246 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0295 |
1.2243 |
1.0294 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0294 |
1.2242 |
1.0294 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0294 |
1.2242 |
1.0294 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0294 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0288 |
1.2236 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
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1.0285 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
1.2233 |
1.0285 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
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0.07% |
| 2025-10-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0278 |
1.2226 |
1.0277 |
1.2225 |
0.0001 |
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| 2025-10-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0277 |
1.2225 |
1.0269 |
1.2217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0269 |
1.2217 |
1.0266 |
1.2214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0266 |
1.2214 |
1.0264 |
1.2212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0264 |
1.2212 |
1.0264 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0264 |
1.2212 |
1.0269 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0269 |
1.2217 |
1.0278 |
1.2226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0278 |
1.2226 |
1.0283 |
1.2231 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0283 |
1.2231 |
1.0282 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0282 |
1.2230 |
1.0285 |
1.2233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
1.2233 |
1.0286 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0286 |
1.2234 |
1.0284 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
