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浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)

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今天最新净值 1.0348 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2521
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8507亿
最近资产：20.21亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕孙志刚

近一周浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0351	1.2524	1.0348	1.2521	0.0003	0.03%
2026-09-15	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0348	1.2521	1.0346	1.2519	0.0002	0.02%
2026-09-14	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0346	1.2519	1.0344	1.2517	0.0002	0.02%
2026-09-11	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0344	1.2517	1.0345	1.2518	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0345	1.2518	1.0344	1.2517	0.0001	0.01%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%