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浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)(006284)基金分红送配

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今天最新净值 1.0351 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8507亿
最近资产：20.21亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕孙志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0225元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0070元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0080元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0080元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0080元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0120元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	每份派现金0.0100元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0049元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0151元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0170元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0050元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	每份派现金0.0100元
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-13	每份派现金0.0310元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%