浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕 孙志刚
近一月浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
近一月,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0351 |
1.2524 |
1.0348 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0348 |
1.2521 |
1.0346 |
1.2519 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0346 |
1.2519 |
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1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-04 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-03 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-02 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2503 |
1.0330 |
1.2503 |
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| 2026-08-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0330 |
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1.0332 |
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| 2026-08-26 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0333 |
1.2506 |
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| 2026-08-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0332 |
1.2505 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0332 |
1.2505 |
1.0329 |
1.2502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
1.2502 |
1.0330 |
1.2503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0330 |
1.2503 |
1.0332 |
1.2505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0332 |
1.2505 |
1.0333 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0333 |
1.2506 |
1.0331 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0331 |
1.2504 |
1.0329 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
