| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.90% | 0.06% | 0.12% | 0.53% | 2.45% | 4.63% | 9.21% | 34.95% |
| 同类排名 | 1410/2488 | 513/2522 | 1216/2515 | 1326/2504 | 1085/2453 | 972/2168 | 726/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0284 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0282 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0280 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0278 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0276 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0278 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0417元 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0456元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0488元 |