浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)基金净值查询(003549)

今天最新净值 1.0280 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3269
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5699亿
最近资产：2.62亿
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚黄玥

近一季浙商惠裕纯债A|浙商惠裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商惠裕纯债A(003549)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003549	浙商惠裕纯债A	1.0280	1.3269	1.0278	1.3267	0.0002	0.02%
2026-09-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0278	1.3267	1.0276	1.3265	0.0002	0.02%
2026-09-11	003549	浙商惠裕纯债A	1.0276	1.3265	1.0278	1.3267	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0278	1.3267	1.0278	1.3267	0.0000	0.00%
2026-09-09	003549	浙商惠裕纯债A	1.0278	1.3267	1.0277	1.3266	0.0001	0.01%
2026-09-08	003549	浙商惠裕纯债A	1.0277	1.3266	1.0278	1.3267	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003549	浙商惠裕纯债A	1.0278	1.3267	1.0275	1.3264	0.0003	0.03%
2026-09-04	003549	浙商惠裕纯债A	1.0275	1.3264	1.0275	1.3264	0.0000	0.00%
2026-09-03	003549	浙商惠裕纯债A	1.0275	1.3264	1.0272	1.3261	0.0003	0.03%
2026-09-02	003549	浙商惠裕纯债A	1.0272	1.3261	1.0272	1.3261	0.0000	0.00%

2026-09-01	003549	浙商惠裕纯债A	1.0272	1.3261	1.0269	1.3258	0.0003	0.03%
2026-08-31	003549	浙商惠裕纯债A	1.0269	1.3258	1.0267	1.3256	0.0002	0.02%
2026-08-28	003549	浙商惠裕纯债A	1.0267	1.3256	1.0267	1.3256	0.0000	0.00%
2026-08-27	003549	浙商惠裕纯债A	1.0267	1.3256	1.0273	1.3262	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003549	浙商惠裕纯债A	1.0273	1.3262	1.0692	1.3264	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003549	浙商惠裕纯债A	1.0692	1.3264	1.0692	1.3264	0.0000	0.00%
2026-08-24	003549	浙商惠裕纯债A	1.0692	1.3264	1.0689	1.3261	0.0003	0.03%
2026-08-21	003549	浙商惠裕纯债A	1.0689	1.3261	1.0690	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003549	浙商惠裕纯债A	1.0690	1.3262	1.0690	1.3262	0.0000	0.00%
2026-08-19	003549	浙商惠裕纯债A	1.0690	1.3262	1.0691	1.3263	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003549	浙商惠裕纯债A	1.0691	1.3263	1.0689	1.3261	0.0002	0.02%
2026-08-17	003549	浙商惠裕纯债A	1.0689	1.3261	1.0682	1.3254	0.0007	0.07%
2026-08-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0682	1.3254	1.0682	1.3254	0.0000	0.00%
2026-08-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0682	1.3254	1.0681	1.3253	0.0001	0.01%
2026-08-12	003549	浙商惠裕纯债A	1.0681	1.3253	1.0681	1.3253	0.0000	0.00%

2026-08-11	003549	浙商惠裕纯债A	1.0681	1.3253	1.0683	1.3255	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0683	1.3255	1.0681	1.3253	0.0002	0.02%
2026-08-07	003549	浙商惠裕纯债A	1.0681	1.3253	1.0679	1.3251	0.0002	0.02%
2026-08-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0679	1.3251	1.0677	1.3249	0.0002	0.02%
2026-08-05	003549	浙商惠裕纯债A	1.0677	1.3249	1.0675	1.3247	0.0002	0.02%
2026-08-04	003549	浙商惠裕纯债A	1.0675	1.3247	1.0674	1.3246	0.0001	0.01%
2026-08-03	003549	浙商惠裕纯债A	1.0674	1.3246	1.0673	1.3245	0.0001	0.01%
2026-07-31	003549	浙商惠裕纯债A	1.0673	1.3245	1.0672	1.3244	0.0001	0.01%
2026-07-30	003549	浙商惠裕纯债A	1.0672	1.3244	1.0669	1.3241	0.0003	0.03%
2026-07-29	003549	浙商惠裕纯债A	1.0669	1.3241	1.0668	1.3240	0.0001	0.01%
2026-07-28	003549	浙商惠裕纯债A	1.0668	1.3240	1.0670	1.3242	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003549	浙商惠裕纯债A	1.0670	1.3242	1.0669	1.3241	0.0001	0.01%
2026-07-24	003549	浙商惠裕纯债A	1.0669	1.3241	1.0670	1.3242	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	003549	浙商惠裕纯债A	1.0670	1.3242	1.0670	1.3242	0.0000	0.00%
2026-07-22	003549	浙商惠裕纯债A	1.0670	1.3242	1.0667	1.3239	0.0003	0.03%
2026-07-21	003549	浙商惠裕纯债A	1.0667	1.3239	1.0667	1.3239	0.0000	0.00%
2026-07-20	003549	浙商惠裕纯债A	1.0667	1.3239	1.0668	1.3240	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003549	浙商惠裕纯债A	1.0668	1.3240	1.0666	1.3238	0.0002	0.02%
2026-07-16	003549	浙商惠裕纯债A	1.0666	1.3238	1.0667	1.3239	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003549	浙商惠裕纯债A	1.0667	1.3239	1.0666	1.3238	0.0001	0.01%
2026-07-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0666	1.3238	1.0665	1.3237	0.0001	0.01%
2026-07-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0665	1.3237	1.0661	1.3233	0.0004	0.04%
2026-07-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0661	1.3233	1.0662	1.3234	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003549	浙商惠裕纯债A	1.0662	1.3234	1.0662	1.3234	0.0000	0.00%
2026-07-08	003549	浙商惠裕纯债A	1.0662	1.3234	1.0660	1.3232	0.0002	0.02%
2026-07-07	003549	浙商惠裕纯债A	1.0660	1.3232	1.0658	1.3230	0.0002	0.02%
2026-07-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0658	1.3230	1.0654	1.3226	0.0004	0.04%
2026-07-03	003549	浙商惠裕纯债A	1.0654	1.3226	1.0653	1.3225	0.0001	0.01%
2026-07-02	003549	浙商惠裕纯债A	1.0653	1.3225	1.0651	1.3223	0.0002	0.02%
2026-07-01	003549	浙商惠裕纯债A	1.0651	1.3223	1.0658	1.3230	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003549	浙商惠裕纯债A	1.0658	1.3230	1.0660	1.3232	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003549	浙商惠裕纯债A	1.0660	1.3232	1.0654	1.3226	0.0006	0.06%
2026-06-26	003549	浙商惠裕纯债A	1.0654	1.3226	1.0653	1.3225	0.0001	0.01%
2026-06-25	003549	浙商惠裕纯债A	1.0653	1.3225	1.0648	1.3220	0.0005	0.05%
2026-06-24	003549	浙商惠裕纯债A	1.0648	1.3220	1.0647	1.3219	0.0001	0.01%
2026-06-23	003549	浙商惠裕纯债A	1.0647	1.3219	1.0649	1.3221	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003549	浙商惠裕纯债A	1.0649	1.3221	1.0649	1.3221	0.0000	0.00%
2026-06-18	003549	浙商惠裕纯债A	1.0649	1.3221	1.0645	1.3217	0.0004	0.04%
2026-06-17	003549	浙商惠裕纯债A	1.0645	1.3217	1.0637	1.3209	0.0008	0.08%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%