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浙商大数据智选消费混合A(浙商大数据) - 基金主页(代码:002967)

今天最新净值 1.5160 0.0080 0.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6926 0.0066 0.3943% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5160
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5065亿
  • 最近资产:1.73亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:白玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.81% -1.11% -8.51% 1.20% -24.50% 10.17% -16.01% 69.00%
同类排名 2051/2282 1228/2314 2201/2307 367/2292 2174/2265 1893/2173 1985/2101 -
浙商大数据智选消费混合A(002967)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.5170 0.07%
2026-09-16 1.5160 0.53%
2026-09-15 1.5080 -0.40%
2026-09-14 1.5140 0.53%
2026-09-11 1.5060 -1.05%
2026-09-10 1.5220 -0.72%
浙商大数据智选消费混合A基金动态
浙商大数据智选消费混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 4.90% 1.63%
300759 康龙化成 0.0000 4.56% 2.79%
688180 君实生物-U 0.0000 3.70% 6.14%
002653 海思科 0.0000 3.52% 2.40%
688235 百济神州 0.0000 3.50% 2.60%
603259 药明康德 0.0000 3.38% 6.71%
002422 科伦药业 0.0000 3.14% 0.61%
688062 迈威生物-U 0.0000 2.88% 4.35%
688331 荣昌生物 0.0000 2.81% 4.62%
688131 皓元医药 0.0000 2.73% 8.31%
浙商大数据智选消费混合A(002967)基金档案
基金代码 002967 基金简称 浙商大数据智选消费混合A 基金全称
发行日期 2016-12-12~2017-01-06 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 白玉 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 1.73亿元 最近份额 1.5065亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%