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浙商丰顺纯债债券(浙商丰顺纯债) - 基金主页(代码:007179)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0926 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8244亿
最近资产：9.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	-0.01%	0.16%	1.06%	3.15%	5.11%	9.84%	15.54%
同类排名	196/2497	1576/2529	508/2524	180/2511	371/2463	592/2177	514/1726	-

浙商丰顺纯债债券(007179)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0929	0.03%
2026-09-14	1.0926	0.02%
2026-09-11	1.0924	-0.03%
2026-09-10	1.0927	-0.01%
2026-09-09	1.0928	0.01%
2026-09-08	1.0927	0.00%

浙商丰顺纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0170元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	分红	每份派现金0.0092元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	分红	每份派现金0.0155元

浙商丰顺纯债债券(007179)基金档案

基金代码	007179	基金简称	浙商丰顺纯债债券	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-12-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	孙志刚黄玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	9.27亿	最近份额	8.8244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合A	1.2496	0.31%
浙商智选新兴产业混合C	1.2231	0.30%
浙商惠盈A	1.0856	0.04%
浙商丰顺纯债	1.0929	0.03%
浙商丰裕纯债债券A	1.0865	0.03%
浙商丰裕纯债债券C	1.0619	0.03%
浙商智选经济动能混合A	0.8679	0.03%
浙商聚盈A	1.1262	0.03%
浙商聚盈C	1.1172	0.03%
浙商惠裕纯债A	1.0280	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%