浙商大数据智选消费混合A(浙商大数据)基金净值查询(002967)
今天最新净值
1.5140
0.0080 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6926
0.0066 0.3943%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5065亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：白玉
近一月浙商大数据智选消费混合A|浙商大数据基金净值查询
近一月,浙商大数据智选消费混合A(002967)基金累计收益率-8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0110 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0470 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.6040 |
1.6040 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0530 |
-3.30% |
| 2026-08-20 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0430 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0470 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0170 |
1.03% |
