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浙商中短债A(浙商中短债债券A) - 基金主页(代码:008505)

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今天最新净值 1.1607 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.6482亿
最近资产：4.76亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民赵柳燕何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.04%	0.18%	0.51%	2.31%	4.91%	12.71%	18.12%
同类排名	182/1152	144/1157	133/1158	186/1156	170/1129	99/1005	4/850	-

浙商中短债A(008505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1608	0.01%
2026-09-16	1.1607	0.01%
2026-09-15	1.1606	0.01%
2026-09-14	1.1605	0.02%
2026-09-11	1.1603	0.01%
2026-09-10	1.1602	0.00%

浙商中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0343元

浙商中短债A(008505)基金档案

基金代码	008505	基金简称	浙商中短债A	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-08-18	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	周锦程刘爱民赵柳燕何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	4.76亿元	最近份额	10.6482亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%