浙商中短债A(浙商中短债债券A)基金净值查询(008505)

今天最新净值 1.1606 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1949
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.6482亿
最近资产：4.76亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民赵柳燕何康

近一月浙商中短债A|浙商中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商中短债A(008505)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008505	浙商中短债A	1.1607	1.1950	1.1606	1.1949	0.0001	0.01%
2026-09-15	008505	浙商中短债A	1.1606	1.1949	1.1605	1.1948	0.0001	0.01%
2026-09-14	008505	浙商中短债A	1.1605	1.1948	1.1603	1.1946	0.0002	0.02%
2026-09-11	008505	浙商中短债A	1.1603	1.1946	1.1602	1.1945	0.0001	0.01%
2026-09-10	008505	浙商中短债A	1.1602	1.1945	1.1602	1.1945	0.0000	0.00%
2026-09-09	008505	浙商中短债A	1.1602	1.1945	1.1601	1.1944	0.0001	0.01%
2026-09-08	008505	浙商中短债A	1.1601	1.1944	1.1600	1.1943	0.0001	0.01%
2026-09-07	008505	浙商中短债A	1.1600	1.1943	1.1598	1.1941	0.0002	0.02%
2026-09-04	008505	浙商中短债A	1.1598	1.1941	1.1597	1.1940	0.0001	0.01%
2026-09-03	008505	浙商中短债A	1.1597	1.1940	1.1595	1.1938	0.0002	0.02%

2026-09-02	008505	浙商中短债A	1.1595	1.1938	1.1595	1.1938	0.0000	0.00%
2026-09-01	008505	浙商中短债A	1.1595	1.1938	1.1594	1.1937	0.0001	0.01%
2026-08-31	008505	浙商中短债A	1.1594	1.1937	1.1592	1.1935	0.0002	0.02%
2026-08-28	008505	浙商中短债A	1.1592	1.1935	1.1591	1.1934	0.0001	0.01%
2026-08-27	008505	浙商中短债A	1.1591	1.1934	1.1592	1.1935	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008505	浙商中短债A	1.1592	1.1935	1.1592	1.1935	0.0000	0.00%
2026-08-25	008505	浙商中短债A	1.1592	1.1935	1.1592	1.1935	0.0000	0.00%
2026-08-24	008505	浙商中短债A	1.1592	1.1935	1.1589	1.1932	0.0003	0.03%
2026-08-21	008505	浙商中短债A	1.1589	1.1932	1.1589	1.1932	0.0000	0.00%
2026-08-20	008505	浙商中短债A	1.1589	1.1932	1.1589	1.1932	0.0000	0.00%
2026-08-19	008505	浙商中短债A	1.1589	1.1932	1.1590	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008505	浙商中短债A	1.1590	1.1933	1.1587	1.1930	0.0003	0.03%
2026-08-17	008505	浙商中短债A	1.1587	1.1930	1.1586	1.1929	0.0001	0.01%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%