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浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)基金净值查询(002279)

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今天最新净值 1.0856 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3591
成立日期：2015-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6446亿
最近资产：6.77亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚

近一月浙商惠盈纯债A|浙商惠盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商惠盈纯债A(002279)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002279	浙商惠盈纯债A	1.0859	1.3594	1.0856	1.3591	0.0003	0.03%
2026-09-15	002279	浙商惠盈纯债A	1.0856	1.3591	1.0852	1.3587	0.0004	0.04%
2026-09-14	002279	浙商惠盈纯债A	1.0852	1.3587	1.0853	1.3588	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	002279	浙商惠盈纯债A	1.0853	1.3588	1.0857	1.3592	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	002279	浙商惠盈纯债A	1.0857	1.3592	1.0858	1.3593	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002279	浙商惠盈纯债A	1.0858	1.3593	1.0858	1.3593	0.0000	0.00%
2026-09-08	002279	浙商惠盈纯债A	1.0858	1.3593	1.0860	1.3595	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002279	浙商惠盈纯债A	1.0860	1.3595	1.0857	1.3592	0.0003	0.03%
2026-09-04	002279	浙商惠盈纯债A	1.0857	1.3592	1.0856	1.3591	0.0001	0.01%
2026-09-03	002279	浙商惠盈纯债A	1.0856	1.3591	1.0847	1.3582	0.0009	0.08%

2026-09-02	002279	浙商惠盈纯债A	1.0847	1.3582	1.0850	1.3585	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	002279	浙商惠盈纯债A	1.0850	1.3585	1.0841	1.3576	0.0009	0.08%
2026-08-31	002279	浙商惠盈纯债A	1.0841	1.3576	1.0838	1.3573	0.0003	0.03%
2026-08-28	002279	浙商惠盈纯债A	1.0838	1.3573	1.0838	1.3573	0.0000	0.00%
2026-08-27	002279	浙商惠盈纯债A	1.0838	1.3573	1.0847	1.3582	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	002279	浙商惠盈纯债A	1.0847	1.3582	1.0851	1.3586	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	002279	浙商惠盈纯债A	1.0851	1.3586	1.0853	1.3588	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002279	浙商惠盈纯债A	1.0853	1.3588	1.0845	1.3580	0.0008	0.07%
2026-08-21	002279	浙商惠盈纯债A	1.0845	1.3580	1.0847	1.3582	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002279	浙商惠盈纯债A	1.0847	1.3582	1.0849	1.3584	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002279	浙商惠盈纯债A	1.0849	1.3584	1.0858	1.3593	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	002279	浙商惠盈纯债A	1.0858	1.3593	1.0852	1.3587	0.0006	0.06%
2026-08-17	002279	浙商惠盈纯债A	1.0852	1.3587	1.0849	1.3584	0.0003	0.03%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%