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浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)(002279)基金分红送配

今天最新净值 1.0856 0.0004 0.04%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3591
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6446亿
  • 最近资产:6.77亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:孙志刚
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-12-09 2025-12-09 2025-12-10 每份派现金0.0200元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0160元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 每份派现金0.0450元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派现金0.0350元
2019-08-20 2019-08-20 2019-08-22 每份派现金0.0530元
2019-08-06 2019-08-06 2019-08-08 每份派现金0.0490元
2016-04-25 2016-04-25 2016-04-27 每份派现金0.0125元
基金动态
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%