浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)(002279)基金分红送配
今天最新净值
1.0856
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.3591
- 成立日期:2015-12-23
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:1.6446亿
- 最近资产:6.77亿元
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:孙志刚
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
每份派现金0.0450元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
每份派现金0.0350元 |
| 2019-08-20 |
2019-08-20 |
2019-08-22 |
每份派现金0.0530元 |
| 2019-08-06 |
2019-08-06 |
2019-08-08 |
每份派现金0.0490元 |
| 2016-04-25 |
2016-04-25 |
2016-04-27 |
每份派现金0.0125元 |