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南方中证科创创业50ETF联接I - 基金主页(代码:021117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1669 0.0354 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0579 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3797亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.70%	0.22%	-8.42%	-18.14%	19.43%	146.04%	-	91.53%
同类排名	668/4773	709/5465	4932/5421	4696/5231	586/4394	273/2954		-

南方中证科创创业50ETF联接I(021117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1604	-0.56%
2026-09-16	1.1669	3.13%
2026-09-15	1.1315	-0.17%
2026-09-14	1.1334	-1.89%
2026-09-11	1.1548	-0.17%
2026-09-10	1.1568	-0.64%

南方中证科创创业50ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-26	分红	每份派现金0.0500元

南方中证科创创业50ETF联接I(021117)基金档案

基金代码	021117	基金简称	南方中证科创创业50ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额	6.3797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%