南方中证科创创业50ETF联接I基金净值查询(021117)
今天最新净值
1.1315
-0.0019 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0579
0.0000 0.0015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1815
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3797亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一月南方中证科创创业50ETF联接I基金净值查询
近一月,南方中证科创创业50ETF联接I(021117)基金累计收益率-11.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1315 |
1.1815 |
1.1334 |
1.1834 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1334 |
1.1834 |
1.1548 |
1.2048 |
-0.0214 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1548 |
1.2048 |
1.1568 |
1.2068 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1568 |
1.2068 |
1.1643 |
1.2143 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1643 |
1.2143 |
1.1681 |
1.2181 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1681 |
1.2181 |
1.1856 |
1.2356 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1856 |
1.2356 |
1.1515 |
1.2015 |
0.0341 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1515 |
1.2015 |
1.1631 |
1.2131 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1631 |
1.2131 |
1.1662 |
1.2162 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1662 |
1.2162 |
1.1905 |
1.2405 |
-0.0243 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1905 |
1.2405 |
1.2107 |
1.2607 |
-0.0202 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.2107 |
1.2607 |
1.2053 |
1.2553 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.2053 |
1.2553 |
1.2238 |
1.2738 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.2238 |
1.2738 |
1.1969 |
1.2469 |
0.0269 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1969 |
1.2469 |
1.1846 |
1.2346 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.1846 |
1.2346 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.2396 |
1.2396 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0455 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.2851 |
1.2851 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0159 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.2692 |
1.2692 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.2760 |
1.2760 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0863 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.3623 |
1.3623 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
021117 |
南方中证科创创业50ETF联接I |
1.3725 |
1.3725 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0445 |
3.35% |
