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南方有色金属ETF联接E(南方有色金属联接E) - 基金主页(代码:010990)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6787 -0.0117 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0255 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7817
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0202亿
最近资产：13.09亿
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.27%	-4.98%	-2.86%	-9.91%	19.01%	106.70%	75.12%	121.01%
同类排名	3434/4773	5271/5465	1969/5421	3669/5231	610/4394	579/2954	296/2253	-

南方有色金属ETF联接E(010990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7034	1.47%
2026-09-15	1.6787	-0.69%
2026-09-14	1.6904	-0.66%
2026-09-11	1.7016	-4.13%
2026-09-10	1.7719	-1.15%
2026-09-09	1.7926	1.60%

南方有色金属ETF联接E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-26	分红	每份派现金0.0880元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0150元

南方有色金属ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.4400	0.13%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.4600	0.11%	5.34%
600111	北方稀土	0.1400	0.08%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.06%	7.22%
000408	藏格矿业	0.0000	0.05%	7.50%
002466	天齐锂业	0.0000	0.05%	5.37%
601600	中国铝业	0.5200	0.05%	2.26%
603799	华友钴业	0.1300	0.05%	1.28%
000426	兴业银锡	0.0000	0.04%	5.99%
000630	铜陵有色	0.0000	0.04%	3.94%

南方有色金属ETF联接E(010990)基金档案

基金代码	010990	基金简称	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	13.09亿	最近份额	12.0202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%