南方有色金属ETF联接E(南方有色金属联接E)基金净值查询(010990)
今天最新净值
1.6904
-0.0112 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0255
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7934
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.0202亿
- 最近资产：13.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一月南方有色金属ETF联接E|南方有色金属联接E基金净值查询
近一月,南方有色金属ETF联接E(010990)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6787 |
1.7817 |
1.6904 |
1.7934 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6904 |
1.7934 |
1.7016 |
1.8046 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7016 |
1.8046 |
1.7719 |
1.8749 |
-0.0703 |
-4.13% |
| 2026-09-10 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7719 |
1.8749 |
1.7926 |
1.8956 |
-0.0207 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7926 |
1.8956 |
1.7644 |
1.8674 |
0.0282 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7644 |
1.8674 |
1.7391 |
1.8421 |
0.0253 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7391 |
1.8421 |
1.7488 |
1.8518 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7488 |
1.8518 |
1.7758 |
1.8788 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7758 |
1.8788 |
1.7534 |
1.8564 |
0.0224 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7534 |
1.8564 |
1.7933 |
1.8963 |
-0.0399 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7933 |
1.8963 |
1.8114 |
1.9144 |
-0.0181 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8114 |
1.9144 |
1.8354 |
1.9384 |
-0.0240 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8354 |
1.9384 |
1.8233 |
1.9263 |
0.0121 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8233 |
1.9263 |
1.7980 |
1.9010 |
0.0253 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7980 |
1.9010 |
1.7605 |
1.8635 |
0.0375 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7605 |
1.8635 |
1.8968 |
1.9118 |
-0.1363 |
-7.74% |
| 2026-08-24 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8968 |
1.9118 |
1.8910 |
1.9060 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8910 |
1.9060 |
1.8377 |
1.8527 |
0.0533 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8377 |
1.8527 |
1.8186 |
1.8336 |
0.0191 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8186 |
1.8336 |
1.8803 |
1.8953 |
-0.0617 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8803 |
1.8953 |
1.8916 |
1.9066 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8916 |
1.9066 |
1.8412 |
1.8562 |
0.0504 |
2.74% |
