南方有色金属ETF联接E(南方有色金属联接E)基金净值查询(010990)
今天最新净值
1.6787
-0.0117 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0255
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7817
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.0202亿
- 最近资产：13.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接E|南方有色金属联接E基金净值查询
近一季,南方有色金属ETF联接E(010990)基金累计收益率-9.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7034 |
1.8064 |
1.6787 |
1.7817 |
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1.47% |
| 2026-09-15 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6787 |
1.7817 |
1.6904 |
1.7934 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6904 |
1.7934 |
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1.8046 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7016 |
1.8046 |
1.7719 |
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-4.13% |
| 2026-09-10 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7719 |
1.8749 |
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-1.15% |
| 2026-09-09 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7926 |
1.8956 |
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| 2026-09-08 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7644 |
1.8674 |
1.7391 |
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1.45% |
| 2026-09-07 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7391 |
1.8421 |
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-0.55% |
| 2026-09-04 |
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南方有色金属ETF联接E |
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1.8518 |
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-1.52% |
| 2026-09-03 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7758 |
1.8788 |
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|
|
| 2026-09-02 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7534 |
1.8564 |
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| 2026-09-01 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
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| 2026-08-31 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8114 |
1.9144 |
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-1.32% |
| 2026-08-28 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8354 |
1.9384 |
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| 2026-08-27 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8233 |
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1.41% |
| 2026-08-26 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
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1.9010 |
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| 2026-08-25 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7605 |
1.8635 |
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-7.74% |
| 2026-08-24 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8968 |
1.9118 |
1.8910 |
1.9060 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8910 |
1.9060 |
1.8377 |
1.8527 |
0.0533 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8377 |
1.8527 |
1.8186 |
1.8336 |
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1.05% |
| 2026-08-19 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8186 |
1.8336 |
1.8803 |
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-3.28% |
| 2026-08-18 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8803 |
1.8953 |
1.8916 |
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-0.60% |
| 2026-08-17 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8916 |
1.9066 |
1.8412 |
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2.74% |
| 2026-08-14 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8412 |
1.8562 |
1.8183 |
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1.26% |
| 2026-08-13 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8183 |
1.8333 |
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-3.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8859 |
1.9009 |
1.8690 |
1.8840 |
0.0169 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8690 |
1.8840 |
1.9581 |
1.9731 |
-0.0891 |
-4.77% |
| 2026-08-10 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.9581 |
1.9731 |
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1.69% |
| 2026-08-07 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.9256 |
1.9406 |
1.8650 |
1.8800 |
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| 2026-08-06 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8650 |
1.8800 |
1.8524 |
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0.68% |
| 2026-08-05 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8524 |
1.8674 |
1.7610 |
1.7760 |
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| 2026-08-04 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7610 |
1.7760 |
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1.37% |
| 2026-08-03 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7372 |
1.7522 |
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-0.63% |
| 2026-07-31 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7482 |
1.7632 |
1.7141 |
1.7291 |
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1.99% |
| 2026-07-30 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7141 |
1.7291 |
1.7266 |
1.7416 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7266 |
1.7416 |
1.6995 |
1.7145 |
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1.59% |
| 2026-07-28 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6995 |
1.7145 |
1.7326 |
1.7476 |
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-1.91% |
| 2026-07-27 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7326 |
1.7476 |
1.6954 |
1.7104 |
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2.19% |
| 2026-07-24 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6954 |
1.7104 |
1.7771 |
1.7921 |
-0.0817 |
-4.82% |
| 2026-07-23 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7771 |
1.7921 |
1.7242 |
1.7392 |
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3.07% |
| 2026-07-22 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7242 |
1.7392 |
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1.6868 |
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3.13% |
| 2026-07-21 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6718 |
1.6868 |
1.6040 |
1.6190 |
0.0678 |
4.23% |
| 2026-07-20 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6040 |
1.6190 |
1.6049 |
1.6199 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6049 |
1.6199 |
1.6814 |
1.6964 |
-0.0765 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6814 |
1.6964 |
1.6969 |
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-0.91% |
| 2026-07-15 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6969 |
1.7119 |
1.7309 |
1.7459 |
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-1.96% |
| 2026-07-14 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7309 |
1.7459 |
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5.27% |
| 2026-07-13 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.6443 |
1.6593 |
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-4.03% |
| 2026-07-10 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
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| 2026-07-09 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7047 |
1.7197 |
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-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7132 |
1.7282 |
1.7608 |
1.7758 |
-0.0476 |
-2.78% |
| 2026-07-07 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7608 |
1.7758 |
1.8131 |
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-2.97% |
| 2026-07-06 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8131 |
1.8281 |
1.8384 |
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-1.38% |
| 2026-07-03 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8384 |
1.8534 |
1.8158 |
1.8308 |
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1.24% |
| 2026-07-02 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8158 |
1.8308 |
1.8004 |
1.8154 |
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0.86% |
| 2026-07-01 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8004 |
1.8154 |
1.8008 |
1.8158 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8008 |
1.8158 |
1.8131 |
1.8281 |
-0.0123 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8131 |
1.8281 |
1.7895 |
1.8045 |
0.0236 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.7895 |
1.8045 |
1.8674 |
1.8824 |
-0.0779 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.8674 |
1.8824 |
1.9204 |
1.9354 |
-0.0530 |
-2.84% |
| 2026-06-24 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.9204 |
1.9354 |
1.9156 |
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0.25% |
| 2026-06-23 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.9156 |
1.9306 |
2.0825 |
2.0975 |
-0.1669 |
-8.71% |
| 2026-06-22 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
2.0825 |
2.0975 |
1.9833 |
1.9983 |
0.0992 |
5.00% |
| 2026-06-18 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.9833 |
1.9983 |
1.9805 |
1.9955 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.9805 |
1.9955 |
1.9853 |
2.0003 |
-0.0048 |
-0.24% |
