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华富天鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:003153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4981 -0.0014 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6221 0.0108 0.6710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8667
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5694亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：王羿伟时彧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.30%	-0.04%	1.10%	-14.12%	13.46%	84.57%	27.94%	116.42%
同类排名	1551/2284	151/2316	121/2309	1770/2294	593/2266	494/2175	890/2103	-

华富天鑫灵活配置混合C(003153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5316	2.24%
2026-09-15	1.4981	-0.09%
2026-09-14	1.4995	0.59%
2026-09-11	1.4907	-0.47%
2026-09-10	1.4978	-0.52%
2026-09-09	1.5056	0.46%

华富天鑫灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-26	2026-08-26	2026-08-27	分红	每份派现金0.0361元
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0049元
2026-01-08	2026-01-08	2026-01-09	分红	每份派现金0.0046元
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-04	分红	每份派现金0.0230元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0500元

华富天鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	9.76%	-0.43%
000969	安泰科技	0.0000	9.03%	3.64%
600353	旭光电子	0.0000	8.77%	2.98%
603011	合锻智能	0.0000	8.30%	2.72%
002735	王子新材	0.0000	7.87%	3.56%
688663	新风光	0.0000	7.39%	5.54%
605167	利柏特	0.0000	6.70%	1.03%
688719	爱科赛博	0.0000	5.47%	6.51%
688122	西部超导	0.0000	4.88%	2.83%
000962	东方钽业	0.0000	4.54%	2.20%

华富天鑫灵活配置混合C(003153)基金档案

基金代码	003153	基金简称	华富天鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王羿伟时彧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.5694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%