华富天鑫灵活配置混合C基金净值查询(003153)
今天最新净值
1.4995
0.0088 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6221
0.0108 0.6710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8681
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5694亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王羿伟 时彧
近一月,华富天鑫灵活配置混合C(003153)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4981 |
1.8667 |
1.4995 |
1.8681 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4995 |
1.8681 |
1.4907 |
1.8593 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4907 |
1.8593 |
1.4978 |
1.8664 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4978 |
1.8664 |
1.5056 |
1.8742 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.5056 |
1.8742 |
1.4987 |
1.8673 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4987 |
1.8673 |
1.4965 |
1.8651 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4965 |
1.8651 |
1.4636 |
1.8322 |
0.0329 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4636 |
1.8322 |
1.4908 |
1.8594 |
-0.0272 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4908 |
1.8594 |
1.4715 |
1.8401 |
0.0193 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4715 |
1.8401 |
1.4747 |
1.8433 |
-0.0032 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4747 |
1.8433 |
1.5047 |
1.8733 |
-0.0300 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.5047 |
1.8733 |
1.4870 |
1.8556 |
0.0177 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4870 |
1.8556 |
1.4843 |
1.8529 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4843 |
1.8529 |
1.4405 |
1.8091 |
0.0438 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4405 |
1.8091 |
1.4767 |
1.8092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4767 |
1.8092 |
1.4743 |
1.8068 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4743 |
1.8068 |
1.5083 |
1.8408 |
-0.0340 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.5083 |
1.8408 |
1.4857 |
1.8182 |
0.0226 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4857 |
1.8182 |
1.4798 |
1.8123 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.4798 |
1.8123 |
1.5716 |
1.9041 |
-0.0918 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.5716 |
1.9041 |
1.5817 |
1.9142 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.5817 |
1.9142 |
1.5190 |
1.8515 |
0.0627 |
4.13% |
