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南方中证科创创业50ETF联接C - 基金主页(代码:013299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1139 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0436 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1639
成立日期：2021-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3397亿
最近资产：6.80亿
基金公司：南方基金
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.03%	-3.14%	-11.22%	-19.84%	16.67%	137.22%	92.14%	5.94%
同类排名	717/4773	3755/5462	5307/5421	4865/5209	579/4366	278/2954	178/2253	-

南方中证科创创业50ETF联接C(013299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1487	3.12%
2026-09-15	1.1139	-0.17%
2026-09-14	1.1158	-1.89%
2026-09-11	1.1369	-0.18%
2026-09-10	1.1389	-0.65%
2026-09-09	1.1463	-0.32%

南方中证科创创业50ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-26	分红	每份派现金0.0500元

南方中证科创创业50ETF联接C(013299)基金档案

基金代码	013299	基金简称	南方中证科创创业50ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-17	成立日期	2021-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	6.80亿	最近份额	6.3397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%