南方中证科创创业50ETF联接C基金净值查询(013299)
今天最新净值
1.1139
-0.0019 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0436
0.0000 0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：2021-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3397亿
- 最近资产：6.80亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一月南方中证科创创业50ETF联接C基金净值查询
近一月,南方中证科创创业50ETF联接C(013299)基金累计收益率-11.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1487 |
1.1987 |
1.1139 |
1.1639 |
0.0348 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1139 |
1.1639 |
1.1158 |
1.1658 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1158 |
1.1658 |
1.1369 |
1.1869 |
-0.0211 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1369 |
1.1869 |
1.1389 |
1.1889 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1389 |
1.1889 |
1.1463 |
1.1963 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1463 |
1.1963 |
1.1500 |
1.2000 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1500 |
1.2000 |
1.1672 |
1.2172 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1672 |
1.2172 |
1.1337 |
1.1837 |
0.0335 |
2.95% |
| 2026-09-04 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1337 |
1.1837 |
1.1451 |
1.1951 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1451 |
1.1951 |
1.1482 |
1.1982 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1482 |
1.1982 |
1.1721 |
1.2221 |
-0.0239 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1721 |
1.2221 |
1.1919 |
1.2419 |
-0.0198 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1919 |
1.2419 |
1.1867 |
1.2367 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1867 |
1.2367 |
1.2050 |
1.2550 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.2050 |
1.2550 |
1.1784 |
1.2284 |
0.0266 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1784 |
1.2284 |
1.1664 |
1.2164 |
0.0120 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.1664 |
1.2164 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0448 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0156 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.2572 |
1.2572 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0850 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0439 |
3.36% |
