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今天最新净值 1.0329 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0599
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：92.1258亿
最近资产：93.48亿
基金公司：
基金经理：方昶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	每份派现金0.0036元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0035元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	每份派现金0.0032元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0030元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0031元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	每份派现金0.0029元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	每份派现金0.0026元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	每份派现金0.0018元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	每份派现金0.0017元
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-18	每份派现金0.0013元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	每份派现金0.0003元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%