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财通资管丰乾39个月定开债A - 基金主页(代码:009552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0088 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6523亿
最近资产：80.64亿
基金公司：财通资管
基金经理：金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.05%	0.24%	0.67%	2.89%	5.67%	8.42%	19.04%
同类排名	1690/2695	279/2730	345/2723	1066/2710	664/2659	367/2369	1148/1897	-

财通资管丰乾39个月定开债A(009552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0088	0.05%
2026-09-04	1.0083	0.05%
2026-08-28	1.0078	0.04%
2026-08-21	1.0074	0.05%

财通资管丰乾39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-28	分红	每份派现金0.0150元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0127元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0250元

财通资管丰乾39个月定开债A(009552)基金档案

基金代码	009552	基金简称	财通资管丰乾39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	80.64亿	最近份额	79.6523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%