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泓德数字经济混合发起式C - 基金主页(代码:018866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1620 -0.0200 -1.72% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.5102 0.0127 0.8479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6620
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1128亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景张天洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.62%	-	-5.52%	-8.72%	15.10%	105.54%	61.43%	51.24%
同类排名	1309/5018	1664/5572	4002/5501	3650/5392	1293/4749	830/4244	813/3675	-

泓德数字经济混合发起式C(018866)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-04	1.1620	-1.72%
2026-09-03	1.1820	-0.30%
2026-09-02	1.1855	-1.16%
2026-09-01	1.1994	-1.94%
2026-08-31	1.2231	1.81%
2026-08-28	1.2014	-1.42%

泓德数字经济混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-27	分红	每份派现金0.5000元

泓德数字经济混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.24%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.00%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	6.70%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	6.08%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	6.07%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	5.82%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	5.44%	0.99%
300408	三环集团	0.0000	4.06%	6.10%
603019	中科曙光	0.0000	2.51%	1.38%
688110	东芯股份	0.0000	2.25%	4.36%

泓德数字经济混合发起式C(018866)基金档案

基金代码	018866	基金简称	泓德数字经济混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-09-04~2023-09-04	成立日期	2023-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏昌景张天洋	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%