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嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C) - 基金主页(代码:016511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1219
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8349亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.06%	0.10%	0.30%	2.19%	4.60%	8.63%	11.34%
同类排名	552/835	137/849	263/853	384/851	425/806	459/690	393/600	-

嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0687	0.01%
2026-09-16	1.0686	0.05%
2026-09-15	1.0681	0.02%
2026-09-14	1.0679	0.03%
2026-09-11	1.0676	-0.03%
2026-09-10	1.0679	-0.01%

嘉实年年红一年持有债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	分红	每份派现金0.0029元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	分红	每份派现金0.0024元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0080元

嘉实年年红一年持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600761	安徽合力	12.6500	0.09%	3.32%

嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金档案

基金代码	016511	基金简称	嘉实年年红一年持有债券发起C	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	轩璇	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	30.64亿	最近份额	28.8349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%