嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)
今天最新净值
1.0679
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0613
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1212
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.8349亿
- 最近资产：30.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
近一月,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0681 |
1.1214 |
1.0679 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0679 |
1.1212 |
1.0676 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0676 |
1.1209 |
1.0679 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0679 |
1.1212 |
1.0680 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0680 |
1.1213 |
1.0681 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0681 |
1.1214 |
1.0683 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0683 |
1.1216 |
1.0678 |
1.1211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0678 |
1.1211 |
1.0679 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0679 |
1.1212 |
1.0678 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0678 |
1.1211 |
1.0680 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0680 |
1.1213 |
1.0677 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0677 |
1.1210 |
1.0675 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0675 |
1.1208 |
1.0677 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0677 |
1.1210 |
1.0677 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0677 |
1.1210 |
1.0677 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0677 |
1.1210 |
1.0675 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0675 |
1.1208 |
1.0673 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0673 |
1.1206 |
1.0674 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0674 |
1.1207 |
1.0676 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0676 |
1.1209 |
1.0684 |
1.1217 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0684 |
1.1217 |
1.0681 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0681 |
1.1214 |
1.0675 |
1.1208 |
0.0006 |
0.06% |
