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嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

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今天最新净值 1.0679 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1212
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.8349亿
  • 最近资产：30.64亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一年嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0679 1.1212 0.0002 0.02%
2026-09-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 1.1212 1.0676 1.1209 0.0003 0.03%
2026-09-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1209 1.0679 1.1212 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 1.1212 1.0680 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0681 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0683 1.1216 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1216 1.0678 1.1211 0.0005 0.05%
2026-09-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 1.1211 1.0679 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 1.1212 1.0678 1.1211 0.0001 0.01%
2026-09-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 1.1211 1.0680 1.1213 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0677 1.1210 0.0003 0.03%
2026-08-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0675 1.1208 0.0002 0.02%
2026-08-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1208 1.0677 1.1210 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0677 1.1210 0.0000 0.00%
2026-08-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0677 1.1210 0.0000 0.00%
2026-08-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0675 1.1208 0.0002 0.02%
2026-08-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1208 1.0673 1.1206 0.0002 0.02%
2026-08-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 1.1206 1.0674 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 1.1207 1.0676 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1209 1.0684 1.1217 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1217 1.0681 1.1214 0.0003 0.03%
2026-08-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0675 1.1208 0.0006 0.06%
2026-08-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1208 1.0674 1.1207 0.0001 0.01%
2026-08-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 1.1207 1.0680 1.1213 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0683 1.1216 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1216 1.0686 1.1219 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 1.1219 1.0683 1.1216 0.0003 0.03%
2026-08-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1216 1.0680 1.1213 0.0003 0.03%
2026-08-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0681 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0678 1.1211 0.0003 0.03%
2026-08-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 1.1211 1.0676 1.1209 0.0002 0.02%
2026-08-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1209 1.0677 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0669 1.1202 0.0008 0.07%
2026-07-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0669 1.1202 1.0667 1.1200 0.0002 0.02%
2026-07-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 1.1200 1.0665 1.1198 0.0002 0.02%
2026-07-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0665 1.1198 1.0668 1.1201 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0668 1.1201 1.0666 1.1199 0.0002 0.02%
2026-07-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0666 1.1199 1.0667 1.1200 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 1.1200 1.0664 1.1197 0.0003 0.03%
2026-07-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0664 1.1197 1.0662 1.1195 0.0002 0.02%
2026-07-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 1.1195 1.0653 1.1186 0.0009 0.08%
2026-07-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 1.1186 1.0651 1.1184 0.0002 0.02%
2026-07-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 1.1184 1.0651 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 1.1184 1.0653 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 1.1186 1.0655 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0655 1.1188 1.0682 1.1186 0.0002 0.02%
2026-07-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0684 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0688 1.1192 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0688 1.1192 1.0684 1.1188 0.0004 0.04%
2026-07-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0687 1.1191 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0686 1.1190 0.0001 0.01%
2026-07-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 1.1190 1.0685 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0690 1.1194 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0690 1.1194 1.0686 1.1190 0.0004 0.04%
2026-07-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 1.1190 1.0680 1.1184 0.0006 0.06%
2026-06-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0682 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0680 1.1184 0.0002 0.02%
2026-06-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0682 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0680 1.1184 0.0002 0.02%
2026-06-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0676 1.1180 0.0004 0.04%
2026-06-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1180 1.0684 1.1188 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0684 1.1188 0.0000 0.00%
2026-06-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0685 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0683 1.1187 0.0002 0.02%
2026-06-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1187 1.0677 1.1181 0.0006 0.06%
2026-06-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1181 1.0673 1.1177 0.0004 0.04%
2026-06-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 1.1177 1.0670 1.1174 0.0003 0.03%
2026-06-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1174 1.0676 1.1180 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1180 1.0681 1.1185 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1185 1.0682 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0685 1.1189 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0688 1.1192 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0688 1.1192 1.0693 1.1197 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0693 1.1197 1.0696 1.1200 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0696 1.1200 1.0692 1.1196 0.0004 0.04%
2026-06-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0692 1.1196 1.0687 1.1191 0.0005 0.05%
2026-05-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0692 1.1196 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0692 1.1196 1.0684 1.1188 0.0008 0.07%
2026-05-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0684 1.1188 0.0000 0.00%
2026-05-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0684 1.1188 0.0000 0.00%
2026-05-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0680 1.1184 0.0004 0.04%
2026-05-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0677 1.1181 0.0003 0.03%
2026-05-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1181 1.0687 1.1191 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0690 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0690 1.1194 1.0675 1.1179 0.0015 0.14%
2026-05-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1179 1.0676 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1180 1.0685 1.1189 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0696 1.1200 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0696 1.1200 1.0687 1.1191 0.0009 0.08%
2026-05-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0693 1.1197 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0693 1.1197 1.0691 1.1195 0.0002 0.02%
2026-05-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0691 1.1195 1.0691 1.1195 0.0000 0.00%
2026-04-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1181 1.0681 1.1185 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1185 1.0668 1.1172 0.0013 0.12%
2026-04-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0668 1.1172 1.0673 1.1177 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 1.1177 1.0667 1.1171 0.0006 0.06%
2026-04-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 1.1171 1.0670 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1174 1.0681 1.1185 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1185 1.0669 1.1173 0.0012 0.11%
2026-04-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0669 1.1173 1.0662 1.1166 0.0007 0.07%
2026-04-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 1.1166 1.0659 1.1163 0.0003 0.03%
2026-04-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0659 1.1163 1.0650 1.1154 0.0009 0.08%
2026-04-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0650 1.1154 1.0643 1.1147 0.0007 0.07%
2026-04-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0643 1.1147 1.0644 1.1148 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0644 1.1148 1.0638 1.1142 0.0006 0.06%
2026-04-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 1.1142 1.0638 1.1142 0.0000 0.00%
2026-04-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 1.1142 1.0637 1.1141 0.0001 0.01%
2026-04-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0637 1.1141 1.0636 1.1140 0.0001 0.01%
2026-04-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0636 1.1140 1.0635 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1139 1.0630 1.1134 0.0005 0.05%
2026-04-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0630 1.1134 1.0625 1.1129 0.0005 0.05%
2026-04-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1129 1.0624 1.1128 0.0001 0.01%
2026-04-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 1.1128 1.0624 1.1128 0.0000 0.00%
2026-03-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 1.1128 1.0622 1.1126 0.0002 0.02%
2026-03-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 1.1126 1.0619 1.1123 0.0003 0.03%
2026-03-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0616 1.1120 0.0003 0.03%
2026-03-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0616 1.1120 1.0624 1.1128 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 1.1128 1.0625 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1129 1.0620 1.1124 0.0005 0.05%
2026-03-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0621 1.1125 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 1.1125 1.0620 1.1124 0.0001 0.01%
2026-03-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0620 1.1124 0.0000 0.00%
2026-03-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0613 1.1117 0.0007 0.07%
2026-03-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0613 1.1117 1.0614 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0614 1.1118 1.0619 1.1123 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0629 1.1133 -0.0010 -0.09%
2026-03-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0629 1.1133 1.0631 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0631 1.1135 1.0629 1.1133 0.0002 0.02%
2026-03-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0629 1.1133 1.0625 1.1129 0.0004 0.04%
2026-03-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1129 1.0630 1.1134 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0630 1.1134 1.0621 1.1125 0.0009 0.08%
2026-03-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 1.1125 1.0620 1.1124 0.0001 0.01%
2026-03-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0619 1.1123 0.0001 0.01%
2026-03-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0627 1.1131 -0.0008 -0.08%
2026-03-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0627 1.1131 1.0619 1.1123 0.0008 0.08%
2026-02-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0611 1.1115 0.0008 0.08%
2026-02-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0611 1.1115 1.0617 1.1121 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0617 1.1121 1.0617 1.1121 0.0000 0.00%
2026-02-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0617 1.1121 1.0609 1.1113 0.0008 0.08%
2026-02-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1113 1.0612 1.1116 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0612 1.1116 1.0634 1.1114 0.0002 0.02%
2026-02-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0634 1.1114 1.0633 1.1113 0.0001 0.01%
2026-02-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0633 1.1113 1.0631 1.1111 0.0002 0.02%
2026-02-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0631 1.1111 1.0627 1.1107 0.0004 0.04%
2026-02-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0627 1.1107 1.0622 1.1102 0.0005 0.05%
2026-02-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 1.1102 1.0623 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0623 1.1103 1.0625 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1105 1.0618 1.1098 0.0007 0.07%
2026-02-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0618 1.1098 1.0642 1.1122 -0.0024 -0.23%
2026-01-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0642 1.1122 1.0664 1.1144 -0.0022 -0.21%
2026-01-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0664 1.1144 1.0670 1.1150 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1150 1.0666 1.1146 0.0004 0.04%
2026-01-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0666 1.1146 1.0662 1.1142 0.0004 0.04%
2026-01-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 1.1142 1.0670 1.1150 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1150 1.0653 1.1133 0.0017 0.16%
2026-01-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 1.1133 1.0649 1.1129 0.0004 0.04%
2026-01-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0649 1.1129 1.0635 1.1115 0.0014 0.13%
2026-01-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1115 1.0638 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 1.1118 1.0635 1.1115 0.0003 0.03%
2026-01-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1115 1.0628 1.1108 0.0007 0.07%
2026-01-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0628 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0628 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0635 1.1115 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1115 1.0619 1.1099 0.0016 0.15%
2026-01-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1099 1.0608 1.1088 0.0011 0.10%
2026-01-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1088 1.0605 1.1085 0.0003 0.03%
2026-01-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0605 1.1085 1.0606 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0606 1.1086 1.0603 1.1083 0.0003 0.03%
2026-01-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0603 1.1083 1.0599 1.1079 0.0004 0.04%
2025-12-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0599 1.1079 1.0599 1.1079 0.0000 0.00%
2025-12-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0599 1.1079 1.0598 1.1078 0.0001 0.01%
2025-12-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0598 1.1078 1.0608 1.1088 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1088 1.0603 1.1083 0.0005 0.05%
2025-12-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0603 1.1083 1.0599 1.1079 0.0004 0.04%
2025-12-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0599 1.1079 1.0594 1.1074 0.0005 0.05%
2025-12-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0594 1.1074 1.0587 1.1067 0.0007 0.07%
2025-12-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0587 1.1067 1.0584 1.1064 0.0003 0.03%
2025-12-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.1064 1.0575 1.1055 0.0009 0.09%
2025-12-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0575 1.1055 1.0577 1.1057 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0577 1.1057 1.0564 1.1044 0.0013 0.12%
2025-12-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0564 1.1044 1.0575 1.1055 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0575 1.1055 1.0586 1.1066 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0586 1.1066 1.0581 1.1061 0.0005 0.05%
2025-12-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0581 1.1061 1.0579 1.1059 0.0002 0.02%
2025-12-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0579 1.1059 1.0576 1.1056 0.0003 0.03%
2025-12-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0576 1.1056 1.0579 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0579 1.1059 1.0575 1.1055 0.0004 0.04%
2025-12-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0575 1.1055 1.0561 1.1041 0.0014 0.13%
2025-12-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0561 1.1041 1.0571 1.1051 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0571 1.1051 1.0576 1.1056 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0576 1.1056 1.0584 1.1064 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.1064 1.0580 1.1060 0.0004 0.04%
2025-11-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0580 1.1060 1.0571 1.1051 0.0009 0.09%
2025-11-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0571 1.1051 1.0579 1.1059 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0579 1.1059 1.0595 1.1075 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0595 1.1075 1.0594 1.1074 0.0001 0.01%
2025-11-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0594 1.1074 1.0597 1.1077 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0597 1.1077 1.0616 1.1096 -0.0019 -0.18%
2025-11-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0616 1.1096 1.0620 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1100 1.0615 1.1095 0.0005 0.05%
2025-11-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0615 1.1095 1.0622 1.1102 -0.0007 -0.07%
2025-11-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 1.1102 1.0621 1.1101 0.0001 0.01%
2025-11-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 1.1101 1.0628 1.1108 -0.0007 -0.07%
2025-11-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0612 1.1092 0.0016 0.15%
2025-11-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0612 1.1092 1.0613 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0613 1.1093 1.0615 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0615 1.1095 1.0609 1.1089 0.0006 0.06%
2025-11-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1089 1.0609 1.1089 0.0000 0.00%
2025-11-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1089 1.0609 1.1089 0.0000 0.00%
2025-11-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1089 1.0593 1.1073 0.0016 0.15%
2025-11-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0593 1.1073 1.0602 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0602 1.1082 1.0597 1.1077 0.0005 0.05%
2025-10-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0597 1.1077 1.0585 1.1065 0.0012 0.11%
2025-10-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0585 1.1065 1.0586 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0586 1.1066 1.0563 1.1043 0.0023 0.22%
2025-10-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0563 1.1043 1.0555 1.1035 0.0008 0.08%
2025-10-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0555 1.1035 1.0548 1.1028 0.0007 0.07%
2025-10-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0548 1.1028 1.0543 1.1023 0.0005 0.05%
2025-10-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0543 1.1023 1.0539 1.1019 0.0004 0.04%
2025-10-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0539 1.1019 1.0620 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1020 1.0608 1.1008 0.0012 0.11%
2025-10-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1008 1.0610 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0610 1.1010 1.0614 1.1014 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0614 1.1014 1.0615 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0615 1.1015 1.0608 1.1008 0.0007 0.07%
2025-10-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1008 1.0614 1.1014 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0614 1.1014 1.0611 1.1011 0.0003 0.03%
2025-10-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0611 1.1011 1.0616 1.1016 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0616 1.1016 1.0609 1.1009 0.0007 0.07%
2025-09-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1009 1.0597 1.0997 0.0012 0.11%
2025-09-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0597 1.0997 1.0590 1.0990 0.0007 0.07%
2025-09-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0590 1.0990 1.0584 1.0984 0.0006 0.06%
2025-09-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.0984 1.0578 1.0978 0.0006 0.06%
2025-09-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0578 1.0978 1.0574 1.0974 0.0004 0.04%
2025-09-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0574 1.0974 1.0583 1.0983 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0583 1.0983 1.0584 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.0984 1.0590 1.0990 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0590 1.0990 1.0602 1.1002 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0602 1.1002 1.0589 1.0989 0.0013 0.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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