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嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金盘中实时估值(016511)

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今天最新净值 1.0679 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8349亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

嘉实年年红一年持有债券发起C基金016511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600761	安徽合力	12.6500	0.09%	3.32%	0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.09%		0.003%		0.00%

嘉实年年红一年持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.03%	0.00%
2026-09-11	-0.03%	0.00%
2026-09-10	-0.01%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.02%	0.00%
2026-09-07	0.05%	0.00%
2026-09-04	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实年年红一年持有债券发起C基金016511实时估值图

嘉实年年红一年持有债券发起C基金016511实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%