| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.38% | -2.52% | -5.26% | -9.14% | 2.53% | - | - | 26.60% |
| 同类排名 | 2592/4773 | 2450/5462 | 3135/5421 | 3112/5209 | 2097/4366 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1735 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 1.1800 | -0.57% |
| 2026-09-11 | 1.1868 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 1.1993 | -0.62% |
| 2026-09-09 | 1.2068 | 0.25% |
| 2026-09-08 | 1.2038 | -0.26% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.26% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.13% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.55% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.23% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.64% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.53% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.51% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.32% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.25% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.15% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.1113 | 3.00% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.0774 | 3.00% |
| 嘉实原油LOF | 2.4051 | 1.91% |
| 科创芯片 | 1.0928 | 1.90% |
| 科创信息 | 0.8184 | 1.72% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.6440 | 1.70% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6257 | 1.70% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.7445 | 1.45% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.7285 | 1.45% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.6682 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |