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嘉实中证A500ETF(A500指数ETF) - 基金主页(代码:159351)

今天最新净值 1.1800 -0.0068 -0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2353 0.0098 0.7997% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2103
  • 成立日期:2024-09-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0019亿
  • 最近资产:105.89亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟 张超梁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.38% -2.52% -5.26% -9.14% 2.53% - - 26.60%
同类排名 2592/4773 2450/5462 3135/5421 3112/5209 2097/4366 -
嘉实中证A500ETF(159351)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1735 -0.55%
2026-09-14 1.1800 -0.57%
2026-09-11 1.1868 -1.05%
2026-09-10 1.1993 -0.62%
2026-09-09 1.2068 0.25%
2026-09-08 1.2038 -0.26%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 分红 每份派现金0.0062元
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 分红 每份派现金0.0027元
2026-01-16 2026-01-19 2026-01-21 分红 每份派现金0.0055元
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 分红 每份派现金0.0075元
2025-07-14 2025-07-15 2025-07-17 分红 每份派现金0.0064元
嘉实中证A500ETF基金动态
嘉实中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.26% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.13% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.55% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.23% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.64% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.53% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.51% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.32% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.25% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 1.15% -0.09%
嘉实中证A500ETF(159351)基金档案
基金代码 159351 基金简称 嘉实中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-09-10~2024-09-13 成立日期 2024-09-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 刘珈吟 张超梁 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 105.89亿元 最近份额 20.0019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率