嘉实中证A500ETF(A500指数ETF)基金净值查询(159351)

今天最新净值 1.1735 -0.0065 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2353 0.0098 0.7997% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.0019亿
最近资产：105.89亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

近一季嘉实中证A500ETF|A500指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A500ETF(159351)基金累计收益率-9.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159351	嘉实中证A500ETF	1.1850	1.2153	1.1735	1.2038	0.0115	0.98%
2026-09-15	159351	嘉实中证A500ETF	1.1735	1.2038	1.1800	1.2103	-0.0065	-0.55%
2026-09-14	159351	嘉实中证A500ETF	1.1800	1.2103	1.1868	1.2171	-0.0068	-0.57%
2026-09-11	159351	嘉实中证A500ETF	1.1868	1.2171	1.1993	1.2296	-0.0125	-1.05%
2026-09-10	159351	嘉实中证A500ETF	1.1993	1.2296	1.2068	1.2371	-0.0075	-0.62%
2026-09-09	159351	嘉实中证A500ETF	1.2068	1.2371	1.2038	1.2341	0.0030	0.25%
2026-09-08	159351	嘉实中证A500ETF	1.2038	1.2341	1.2069	1.2372	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	159351	嘉实中证A500ETF	1.2069	1.2372	1.1965	1.2268	0.0104	0.87%
2026-09-04	159351	嘉实中证A500ETF	1.1965	1.2268	1.2024	1.2327	-0.0059	-0.49%
2026-09-03	159351	嘉实中证A500ETF	1.2024	1.2327	1.2003	1.2306	0.0021	0.17%

2026-09-02	159351	嘉实中证A500ETF	1.2003	1.2306	1.2185	1.2488	-0.0182	-1.52%
2026-09-01	159351	嘉实中证A500ETF	1.2185	1.2488	1.2251	1.2554	-0.0066	-0.54%
2026-08-31	159351	嘉实中证A500ETF	1.2251	1.2554	1.2209	1.2512	0.0042	0.34%
2026-08-28	159351	嘉实中证A500ETF	1.2209	1.2512	1.2273	1.2576	-0.0064	-0.52%
2026-08-27	159351	嘉实中证A500ETF	1.2273	1.2576	1.2129	1.2432	0.0144	1.17%
2026-08-26	159351	嘉实中证A500ETF	1.2129	1.2432	1.2034	1.2337	0.0095	0.79%
2026-08-25	159351	嘉实中证A500ETF	1.2034	1.2337	1.2049	1.2352	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	159351	嘉实中证A500ETF	1.2049	1.2352	1.2237	1.2540	-0.0188	-1.56%
2026-08-21	159351	嘉实中证A500ETF	1.2237	1.2540	1.2165	1.2468	0.0072	0.59%
2026-08-20	159351	嘉实中证A500ETF	1.2165	1.2468	1.2139	1.2442	0.0026	0.21%
2026-08-19	159351	嘉实中证A500ETF	1.2139	1.2442	1.2584	1.2887	-0.0445	-3.67%
2026-08-18	159351	嘉实中证A500ETF	1.2584	1.2887	1.2624	1.2927	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	159351	嘉实中证A500ETF	1.2624	1.2927	1.2387	1.2690	0.0237	1.88%
2026-08-14	159351	嘉实中证A500ETF	1.2387	1.2690	1.2362	1.2665	0.0025	0.20%
2026-08-13	159351	嘉实中证A500ETF	1.2362	1.2665	1.2457	1.2760	-0.0095	-0.76%

2026-08-12	159351	嘉实中证A500ETF	1.2457	1.2760	1.2365	1.2668	0.0092	0.74%
2026-08-11	159351	嘉实中证A500ETF	1.2365	1.2668	1.2467	1.2770	-0.0102	-0.82%
2026-08-10	159351	嘉实中证A500ETF	1.2467	1.2770	1.2445	1.2748	0.0022	0.18%
2026-08-07	159351	嘉实中证A500ETF	1.2445	1.2748	1.2277	1.2580	0.0168	1.35%
2026-08-06	159351	嘉实中证A500ETF	1.2277	1.2580	1.2299	1.2602	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	159351	嘉实中证A500ETF	1.2299	1.2602	1.2099	1.2402	0.0200	1.63%
2026-08-04	159351	嘉实中证A500ETF	1.2099	1.2402	1.1889	1.2192	0.0210	1.74%
2026-08-03	159351	嘉实中证A500ETF	1.1889	1.2192	1.2013	1.2316	-0.0124	-1.04%
2026-07-31	159351	嘉实中证A500ETF	1.2013	1.2316	1.1857	1.2160	0.0156	1.30%
2026-07-30	159351	嘉实中证A500ETF	1.1857	1.2160	1.2047	1.2350	-0.0190	-1.60%
2026-07-29	159351	嘉实中证A500ETF	1.2047	1.2350	1.1958	1.2261	0.0089	0.74%
2026-07-28	159351	嘉实中证A500ETF	1.1958	1.2261	1.2351	1.2654	-0.0393	-3.29%
2026-07-27	159351	嘉实中证A500ETF	1.2351	1.2654	1.2146	1.2449	0.0205	1.66%
2026-07-24	159351	嘉实中证A500ETF	1.2146	1.2449	1.2380	1.2683	-0.0234	-1.93%
2026-07-23	159351	嘉实中证A500ETF	1.2380	1.2683	1.2358	1.2661	0.0022	0.18%
2026-07-22	159351	嘉实中证A500ETF	1.2358	1.2661	1.2434	1.2737	-0.0076	-0.61%
2026-07-21	159351	嘉实中证A500ETF	1.2434	1.2737	1.1971	1.2274	0.0463	3.72%
2026-07-20	159351	嘉实中证A500ETF	1.1971	1.2274	1.1875	1.2178	0.0096	0.81%
2026-07-17	159351	嘉实中证A500ETF	1.1875	1.2178	1.2395	1.2698	-0.0520	-4.38%
2026-07-16	159351	嘉实中证A500ETF	1.2395	1.2698	1.2638	1.2941	-0.0243	-1.96%
2026-07-15	159351	嘉实中证A500ETF	1.2638	1.2941	1.2787	1.3028	-0.0149	-1.18%
2026-07-14	159351	嘉实中证A500ETF	1.2787	1.3028	1.2505	1.2746	0.0282	2.21%
2026-07-13	159351	嘉实中证A500ETF	1.2505	1.2746	1.2831	1.3072	-0.0326	-2.61%
2026-07-10	159351	嘉实中证A500ETF	1.2831	1.3072	1.3067	1.3308	-0.0236	-1.84%
2026-07-09	159351	嘉实中证A500ETF	1.3067	1.3308	1.2705	1.2946	0.0362	2.77%
2026-07-08	159351	嘉实中证A500ETF	1.2705	1.2946	1.2855	1.3096	-0.0150	-1.18%
2026-07-07	159351	嘉实中证A500ETF	1.2855	1.3096	1.3011	1.3252	-0.0156	-1.21%
2026-07-06	159351	嘉实中证A500ETF	1.3011	1.3252	1.3053	1.3294	-0.0042	-0.32%
2026-07-03	159351	嘉实中证A500ETF	1.3053	1.3294	1.2963	1.3204	0.0090	0.69%
2026-07-02	159351	嘉实中证A500ETF	1.2963	1.3204	1.3391	1.3632	-0.0428	-3.30%
2026-07-01	159351	嘉实中证A500ETF	1.3391	1.3632	1.3471	1.3712	-0.0080	-0.59%
2026-06-30	159351	嘉实中证A500ETF	1.3471	1.3712	1.3272	1.3513	0.0199	1.48%
2026-06-29	159351	嘉实中证A500ETF	1.3272	1.3513	1.3105	1.3346	0.0167	1.26%
2026-06-26	159351	嘉实中证A500ETF	1.3105	1.3346	1.3505	1.3746	-0.0400	-3.05%
2026-06-25	159351	嘉实中证A500ETF	1.3505	1.3746	1.3300	1.3541	0.0205	1.52%
2026-06-24	159351	嘉实中证A500ETF	1.3300	1.3541	1.3161	1.3402	0.0139	1.05%
2026-06-23	159351	嘉实中证A500ETF	1.3161	1.3402	1.3566	1.3807	-0.0405	-3.08%
2026-06-22	159351	嘉实中证A500ETF	1.3566	1.3807	1.3240	1.3481	0.0326	2.40%
2026-06-18	159351	嘉实中证A500ETF	1.3240	1.3481	1.3170	1.3411	0.0070	0.53%
2026-06-17	159351	嘉实中证A500ETF	1.3170	1.3411	1.3006	1.3247	0.0164	1.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%