基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A) - 基金主页(代码:011973)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.2187亿
最近资产：11.82亿
基金公司：
基金经理：赵楠李洁曹巍浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.02%	0.11%	0.59%	2.71%	4.23%	7.91%	12.53%
同类排名	134/657	220/668	341/668	216/662	138/625	219/508	196/348	-

新华中债1-5年农发行A(011973)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0222	0.02%
2026-09-15	1.0220	0.02%
2026-09-14	1.0218	0.01%
2026-09-11	1.0217	-0.02%
2026-09-10	1.0219	0.01%
2026-09-09	1.0218	0.00%

新华中债1-5年农发行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-17	分红	每份派现金0.0520元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0120元

新华中债1-5年农发行A(011973)基金档案

基金代码	011973	基金简称	新华中债1-5年农发行A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	赵楠李洁曹巍浩	基金托管人		基金公司
最近资产	11.82亿	最近份额	11.2187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%