新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.2187亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 李洁 曹巍浩
今年以来新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
今年以来,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率2.16%
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新华中债1-5年农发行A |
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新华中债1-5年农发行A |
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新华中债1-5年农发行A |
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1.0703 |
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新华中债1-5年农发行A |
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新华中债1-5年农发行A |
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1.0702 |
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011973 |
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011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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-0.04% |
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011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1308 |
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新华中债1-5年农发行A |
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1.1299 |
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011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-06-11 |
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-0.05% |
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新华中债1-5年农发行A |
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-0.04% |
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011973 |
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-0.05% |
| 2026-06-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1310 |
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-0.03% |
| 2026-06-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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-0.0003 |
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| 2026-06-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1316 |
1.0693 |
1.1313 |
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新华中债1-5年农发行A |
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1.1313 |
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-0.02% |
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新华中债1-5年农发行A |
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新华中债1-5年农发行A |
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1.1305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0685 |
1.1305 |
1.0676 |
1.1296 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0676 |
1.1296 |
1.0668 |
1.1288 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0668 |
1.1288 |
1.0665 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0665 |
1.1285 |
1.0666 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0666 |
1.1286 |
1.0667 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0667 |
1.1287 |
1.0666 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0666 |
1.1286 |
1.0661 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0661 |
1.1281 |
1.0657 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0657 |
1.1277 |
1.0658 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0658 |
1.1278 |
1.0658 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0658 |
1.1278 |
1.0652 |
1.1272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0652 |
1.1272 |
1.0647 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0647 |
1.1267 |
1.0639 |
1.1259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0639 |
1.1259 |
1.0637 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0638 |
1.1258 |
1.0642 |
1.1262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0642 |
1.1262 |
1.0630 |
1.1250 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0630 |
1.1250 |
1.0624 |
1.1244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0624 |
1.1244 |
1.0631 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0631 |
1.1251 |
1.0634 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0634 |
1.1254 |
1.0636 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0636 |
1.1256 |
1.0633 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0633 |
1.1253 |
1.0630 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0630 |
1.1250 |
1.0630 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0630 |
1.1250 |
1.0622 |
1.1242 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0622 |
1.1242 |
1.0617 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0617 |
1.1237 |
1.0609 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0609 |
1.1229 |
1.0608 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0608 |
1.1228 |
1.0608 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0608 |
1.1228 |
1.0607 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0607 |
1.1227 |
1.0609 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0609 |
1.1229 |
1.0612 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0612 |
1.1232 |
1.0611 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0611 |
1.1231 |
1.0604 |
1.1224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0604 |
1.1224 |
1.0603 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0603 |
1.1223 |
1.0607 |
1.1227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0607 |
1.1227 |
1.0608 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0608 |
1.1228 |
1.0598 |
1.1218 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0598 |
1.1218 |
1.0595 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0595 |
1.1215 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
1.1214 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
1.1214 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
1.1214 |
1.0597 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0597 |
1.1217 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0592 |
1.1212 |
1.0585 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0585 |
1.1205 |
1.0581 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0581 |
1.1201 |
1.0584 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0584 |
1.1204 |
1.0579 |
1.1199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0579 |
1.1199 |
1.0570 |
1.1190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0570 |
1.1190 |
1.0570 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0570 |
1.1190 |
1.0568 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0568 |
1.1188 |
1.0578 |
1.1198 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0578 |
1.1198 |
1.0580 |
1.1200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0580 |
1.1200 |
1.0580 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0580 |
1.1200 |
1.0573 |
1.1193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0573 |
1.1193 |
1.0571 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0571 |
1.1191 |
1.0562 |
1.1182 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0562 |
1.1182 |
1.0557 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0557 |
1.1177 |
1.0564 |
1.1184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0564 |
1.1184 |
1.0568 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0568 |
1.1188 |
1.0563 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0563 |
1.1183 |
1.0564 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0564 |
1.1184 |
1.0561 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0561 |
1.1181 |
1.0561 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0561 |
1.1181 |
1.0563 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0563 |
1.1183 |
1.0555 |
1.1175 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0555 |
1.1175 |
1.0550 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0550 |
1.1170 |
1.0545 |
1.1165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0545 |
1.1165 |
1.0543 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0543 |
1.1163 |
1.0540 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0540 |
1.1160 |
1.0538 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0538 |
1.1158 |
1.0538 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0538 |
1.1158 |
1.0535 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0535 |
1.1155 |
1.0534 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0534 |
1.1154 |
1.0536 |
1.1156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0536 |
1.1156 |
1.0535 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0535 |
1.1155 |
1.0530 |
1.1150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0530 |
1.1150 |
1.0530 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0530 |
1.1150 |
1.0529 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0529 |
1.1149 |
1.0527 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0527 |
1.1147 |
1.0525 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0525 |
1.1145 |
1.0518 |
1.1138 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0518 |
1.1138 |
1.0516 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0516 |
1.1136 |
1.0513 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0513 |
1.1133 |
1.0511 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0511 |
1.1131 |
1.0506 |
1.1126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0506 |
1.1126 |
1.0503 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0503 |
1.1123 |
1.0495 |
1.1115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0495 |
1.1115 |
1.0498 |
1.1118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0498 |
1.1118 |
1.0509 |
1.1129 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0509 |
1.1129 |
1.0515 |
1.1135 |
-0.0006 |
-0.06% |
