新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)
今天最新净值
1.0218
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.2187亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 李洁 曹巍浩
近一月新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
近一月,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0220 |
1.1360 |
1.0218 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0217 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0217 |
1.1357 |
1.0219 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0219 |
1.1359 |
1.0218 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0218 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0219 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0219 |
1.1359 |
1.0217 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0217 |
1.1357 |
1.0216 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0216 |
1.1356 |
1.0212 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0212 |
1.1352 |
1.0213 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0213 |
1.1353 |
1.0210 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0210 |
1.1350 |
1.0207 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0207 |
1.1347 |
1.0207 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0207 |
1.1347 |
1.0211 |
1.1351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0211 |
1.1351 |
1.0215 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0215 |
1.1355 |
1.0215 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0215 |
1.1355 |
1.0212 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0212 |
1.1352 |
1.0213 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0213 |
1.1353 |
1.0214 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0214 |
1.1354 |
1.0218 |
1.1358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0212 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0212 |
1.1352 |
1.0209 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
