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今天最新净值 1.0186 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.2345亿
最近资产：76.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	每份派现金0.0101元
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-08	每份派现金0.0273元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0320元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0240元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	每份派现金0.0060元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0057元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0076元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	每份派现金0.0047元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0038元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	每份派现金0.0056元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0102元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	每份派现金0.0037元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0035元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0050元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%