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嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)

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今天最新净值 1.0186 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.2345亿
最近资产：76.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一月嘉实致嘉纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实致嘉纯债债券(009599)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0189	1.1931	1.0186	1.1928	0.0003	0.03%
2026-09-15	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0186	1.1928	1.0185	1.1927	0.0001	0.01%
2026-09-14	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0185	1.1927	1.0182	1.1924	0.0003	0.03%
2026-09-11	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0182	1.1924	1.0181	1.1923	0.0001	0.01%
2026-09-10	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0181	1.1923	1.0179	1.1921	0.0002	0.02%
2026-09-09	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0179	1.1921	1.0178	1.1920	0.0001	0.01%
2026-09-08	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0178	1.1920	1.0176	1.1918	0.0002	0.02%
2026-09-07	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0176	1.1918	1.0171	1.1913	0.0005	0.05%
2026-09-04	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0171	1.1913	1.0169	1.1911	0.0002	0.02%
2026-09-03	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0169	1.1911	1.0167	1.1909	0.0002	0.02%

2026-09-02	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0167	1.1909	1.0167	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-01	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0167	1.1909	1.0164	1.1906	0.0003	0.03%
2026-08-31	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0164	1.1906	1.0163	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-28	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0163	1.1905	1.0165	1.1907	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0165	1.1907	1.0165	1.1907	0.0000	0.00%
2026-08-26	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0165	1.1907	1.0166	1.1908	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0166	1.1908	1.0166	1.1908	0.0000	0.00%
2026-08-24	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0166	1.1908	1.0164	1.1906	0.0002	0.02%
2026-08-21	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0164	1.1906	1.0165	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0165	1.1907	1.0164	1.1906	0.0001	0.01%
2026-08-19	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0164	1.1906	1.0165	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0165	1.1907	1.0162	1.1904	0.0003	0.03%
2026-08-17	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0162	1.1904	1.0158	1.1900	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%