基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))(012190)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0552 -0.0036 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：2021-09-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.7313亿
最近资产：11.79亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林李彪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-17	2026-07-15	2026-07-21	每份派现金0.0260元

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%