汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))基金净值查询(012190)
今天最新净值
1.0620
-0.0025 -0.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0980
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：11.7313亿
- 最近资产：11.79亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林 李彪
近一月汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询
近一月,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0588 |
1.0948 |
1.0620 |
1.0980 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0620 |
1.0980 |
1.0645 |
1.1005 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0645 |
1.1005 |
1.0631 |
1.0991 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0631 |
1.0991 |
1.0623 |
1.0983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0623 |
1.0983 |
1.0580 |
1.0940 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0580 |
1.0940 |
1.0587 |
1.0947 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0587 |
1.0947 |
1.0571 |
1.0931 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0571 |
1.0931 |
1.0608 |
1.0968 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0608 |
1.0968 |
1.0640 |
1.1000 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0640 |
1.1000 |
1.0640 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0640 |
1.1000 |
1.0659 |
1.1019 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0659 |
1.1019 |
1.0616 |
1.0976 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0616 |
1.0976 |
1.0600 |
1.0960 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0600 |
1.0960 |
1.0605 |
1.0965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0605 |
1.0965 |
1.0643 |
1.1003 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0643 |
1.1003 |
1.0611 |
1.0971 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0611 |
1.0971 |
1.0589 |
1.0949 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0589 |
1.0949 |
1.0742 |
1.1102 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0742 |
1.1102 |
1.0767 |
1.1127 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0767 |
1.1127 |
1.0673 |
1.1033 |
0.0094 |
0.88% |
