汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))基金净值查询(012190)

今天最新净值 1.0588 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0948
成立日期：2021-09-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.7313亿
最近资产：11.79亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林李彪

近一季汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0948	1.0620	1.0980	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0980	1.0645	1.1005	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.1005	1.0631	1.0991	0.0014	0.13%
2026-09-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0991	1.0623	1.0983	0.0008	0.08%
2026-09-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0983	1.0580	1.0940	0.0043	0.41%
2026-09-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0940	1.0587	1.0947	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0947	1.0571	1.0931	0.0016	0.15%
2026-09-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0931	1.0608	1.0968	-0.0037	-0.35%
2026-09-01	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0968	1.0640	1.1000	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.1000	1.0640	1.1000	0.0000	0.00%

2026-08-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.1000	1.0659	1.1019	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.1019	1.0616	1.0976	0.0043	0.41%
2026-08-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0976	1.0600	1.0960	0.0016	0.15%
2026-08-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0960	1.0605	1.0965	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0965	1.0643	1.1003	-0.0038	-0.36%
2026-08-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0643	1.1003	1.0611	1.0971	0.0032	0.30%
2026-08-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0971	1.0589	1.0949	0.0022	0.21%
2026-08-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0949	1.0742	1.1102	-0.0153	-1.44%
2026-08-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.1102	1.0767	1.1127	-0.0025	-0.23%
2026-08-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.1127	1.0673	1.1033	0.0094	0.88%
2026-08-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0673	1.1033	1.0643	1.1003	0.0030	0.28%
2026-08-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0643	1.1003	1.0664	1.1024	-0.0021	-0.20%
2026-08-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0664	1.1024	1.0613	1.0973	0.0051	0.48%
2026-08-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0973	1.0640	1.1000	-0.0027	-0.25%
2026-08-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.1000	1.0645	1.1005	-0.0005	-0.05%

2026-08-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.1005	1.0578	1.0938	0.0067	0.63%
2026-08-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0938	1.0557	1.0917	0.0021	0.20%
2026-08-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0917	1.0486	1.0846	0.0071	0.68%
2026-08-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0846	1.0368	1.0728	0.0118	1.13%
2026-08-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0728	1.0388	1.0748	-0.0020	-0.19%
2026-07-31	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0748	1.0312	1.0672	0.0076	0.74%
2026-07-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0672	1.0386	1.0746	-0.0074	-0.71%
2026-07-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0746	1.0390	1.0750	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0750	1.0553	1.0913	-0.0163	-1.57%
2026-07-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0553	1.0913	1.0491	1.0851	0.0062	0.59%
2026-07-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0851	1.0570	1.0930	-0.0079	-0.75%
2026-07-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0930	1.0569	1.0929	0.0001	0.01%
2026-07-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0929	1.0609	1.0969	-0.0040	-0.38%
2026-07-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0969	1.0451	1.0811	0.0158	1.49%
2026-07-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0811	1.0487	1.0847	-0.0036	-0.34%
2026-07-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0847	1.0646	1.1006	-0.0159	-1.52%
2026-07-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.1006	1.0726	1.1086	-0.0080	-0.75%
2026-07-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.1086	1.1024	1.1124	-0.0298	-2.78%
2026-07-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1024	1.1124	1.0922	1.1022	0.0102	0.93%
2026-07-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.1022	1.1030	1.1130	-0.0108	-0.98%
2026-07-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1030	1.1130	1.1100	1.1200	-0.0070	-0.63%
2026-07-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1100	1.1200	1.1013	1.1113	0.0087	0.79%
2026-07-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1013	1.1113	1.1043	1.1143	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1143	1.1095	1.1195	-0.0052	-0.47%
2026-07-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1095	1.1195	1.1131	1.1231	-0.0036	-0.32%
2026-07-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1231	1.1102	1.1202	0.0029	0.26%
2026-07-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1102	1.1202	1.1227	1.1327	-0.0125	-1.13%
2026-07-01	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1227	1.1327	1.1276	1.1376	-0.0049	-0.43%
2026-06-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1376	1.1215	1.1315	0.0061	0.54%
2026-06-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1215	1.1315	1.1204	1.1304	0.0011	0.10%
2026-06-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1304	1.1298	1.1398	-0.0094	-0.83%
2026-06-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1398	1.1236	1.1336	0.0062	0.55%
2026-06-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1236	1.1336	1.1203	1.1303	0.0033	0.29%
2026-06-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1203	1.1303	1.1329	1.1429	-0.0126	-1.12%
2026-06-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1429	1.1263	1.1363	0.0066	0.59%
2026-06-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1263	1.1363	1.1208	1.1308	0.0055	0.49%
2026-06-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1308	1.1159	1.1259	0.0049	0.44%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%