嘉实国证自由现金流ETF - 基金主页(代码:159221)

今天最新净值 1.1564 -0.0063 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3517 -0.0041 -0.3032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2004
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.42%	-2.86%	-0.46%	2.40%	4.26%	-	-	42.46%
同类排名	3231/4773	4332/5465	844/5421	572/5231	1888/4394			-

嘉实国证自由现金流ETF(159221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1564	-0.54%
2026-09-15	1.1627	-0.77%
2026-09-14	1.1717	-0.04%
2026-09-11	1.1722	-1.08%
2026-09-10	1.1849	-0.47%
2026-09-09	1.1905	0.73%

嘉实国证自由现金流ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-17	分红	每份派现金0.0074元
2026-04-14	2026-04-15	2026-04-17	分红	每份派现金0.0072元
2026-01-16	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0119元
2025-10-21	2025-10-22	2025-10-24	分红	每份派现金0.0175元

嘉实国证自由现金流ETF基金动态

嘉实国证自由现金流ETF 自由现金流指数基金大爆发七月以来已成立四十一只

作为仅次于中证A500的热门产品，自由现金流指数基金迎来了最密集的成立高峰期。截至8月8日，7月以来一共有41只自由现金流指数基金成立。“较低的比例说明市场对这类资产的配置仍有空间，也反映出当前资金布局尚未引发过度交易或价格扭曲，底层个股的估值逻辑仍主要由其自身现金流稳定性、分红能力等基本面因素主导
标签：现金指数规模成立资金产品关联基金：长城国证自由现金流指数A 富国中证800自由现金流ETF 富国中证800自由现金流ETF联接C 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华宝沪深300自由现金流ETF 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华夏国证自由现金流ETF
嘉实国证自由现金流ETF 41只成立！热门基金迎发展高峰配置空间有多大？

截至8月7日，7月以来一共有41只现金流指数基金成立。随着41只基金加入，全市场现金流指数基金数量增加到了73只，跟踪的指数达到6种，包括中证500自由现金流指数等。“较低的比例不仅说明市场对这类资产的配置仍有空间，也反映出当前资金布局尚未引发过度交易或价格扭曲，底层个股的估值逻辑仍主要由其自身现金流稳定性、分红能力等基本面因素主导
标签：现金指数成立规模产品资金关联基金：长城国证自由现金流指数A 富国中证800自由现金流ETF 富国中证800自由现金流ETF联接C 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华宝沪深300自由现金流ETF 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华夏国证自由现金流ETF
嘉实国证自由现金流ETF “千万级”买单 “牛散”现身ETF首发暗藏玄机

近年来，随着被动投资的普及和ETF等指数工具的丰富，越来越多的个人投资者选择借道ETF参与市场投资。高净值投资者越来越多地参与到ETF配置中。比如，过去高净值投资者可能会选择持有股票，但因资金量较大可能会成为公司实控人。
标签：认购投资持有持有人投资者参与首发净值关联基金：博时中证A100ETF 富国国证港股通消费主题ETF 富国恒指港股通ETF 广发恒生港股通科技主题ETF 国泰上证科创板芯片ETF 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 华夏创业板50ETF 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF

嘉实国证自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	8.18%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	8.16%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	6.40%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.88%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.39%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	5.27%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.90%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.56%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.55%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.45%	5.19%

嘉实国证自由现金流ETF(159221)基金档案

基金代码	159221	基金简称	现金流100ETF	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-25	成立日期	2025-04-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%