嘉实国证自由现金流ETF基金净值查询(159221)
今天最新净值
1.1717
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3517
-0.0041 -0.3032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2157
- 成立日期：2025-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.13亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实国证自由现金流ETF(159221)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1627 |
1.2067 |
1.1717 |
1.2157 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1717 |
1.2157 |
1.1722 |
1.2162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1722 |
1.2162 |
1.1849 |
1.2289 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1849 |
1.2289 |
1.1905 |
1.2345 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1905 |
1.2345 |
1.1819 |
1.2259 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1819 |
1.2259 |
1.1733 |
1.2173 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1733 |
1.2173 |
1.1776 |
1.2216 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1776 |
1.2216 |
1.1706 |
1.2146 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1706 |
1.2146 |
1.1682 |
1.2122 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1682 |
1.2122 |
1.1884 |
1.2324 |
-0.0202 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1884 |
1.2324 |
1.1884 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1884 |
1.2324 |
1.1868 |
1.2308 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1868 |
1.2308 |
1.1793 |
1.2233 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1793 |
1.2233 |
1.1780 |
1.2220 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1780 |
1.2220 |
1.1740 |
1.2180 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1740 |
1.2180 |
1.1724 |
1.2164 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1724 |
1.2164 |
1.1717 |
1.2157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1717 |
1.2157 |
1.1741 |
1.2181 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1741 |
1.2181 |
1.1688 |
1.2128 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1688 |
1.2128 |
1.1774 |
1.2214 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1774 |
1.2214 |
1.1728 |
1.2168 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
1.1728 |
1.2168 |
1.1618 |
1.2058 |
0.0110 |
0.94% |
