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易方达中证红利价值ETF联接A - 基金主页(代码:024564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0121 -0.0065 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.29%	-2.57%	3.50%	2.98%	5.71%	-	-	3.98%
同类排名	1434/4773	4061/5465	136/5421	507/5231	1672/4394			-

易方达中证红利价值ETF联接A(024564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0072	-0.48%
2026-09-16	1.0121	-0.64%
2026-09-15	1.0186	-0.73%
2026-09-14	1.0261	0.11%
2026-09-11	1.0250	-1.27%
2026-09-10	1.0382	-0.06%

易方达中证红利价值ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0100元

易方达中证红利价值ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603565	中谷物流	0.0000	0.06%	4.31%
601229	上海银行	0.0000	0.04%	2.28%
600096	云天化	0.0000	0.03%	-5.94%
600350	山东高速	0.0000	0.03%	4.48%
600901	江苏金租	0.0000	0.03%	2.51%
600919	江苏银行	0.0000	0.03%	2.88%
601101	昊华能源	0.0000	0.03%	1.91%
601825	沪农商行	0.0000	0.03%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.03%	2.46%
601963	重庆银行	0.0000	0.03%	1.96%

易方达中证红利价值ETF联接A(024564)基金档案

基金代码	024564	基金简称	易方达中证红利价值ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-07-11~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文魁	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%