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易方达中证红利价值ETF联接A基金盘中实时估值(024564)

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今天最新净值 1.0261 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0441
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

易方达中证红利价值ETF联接A基金024564重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603565	中谷物流	0.0000	0.06%	4.31%	0.0026%
601229	上海银行	0.0000	0.04%	2.28%	0.0009%
600096	云天化	0.0000	0.03%	-5.94%	-0.0018%
600350	山东高速	0.0000	0.03%	4.48%	0.0013%
600901	江苏金租	0.0000	0.03%	2.51%	0.0008%
600919	江苏银行	0.0000	0.03%	2.88%	0.0009%
601101	昊华能源	0.0000	0.03%	1.91%	0.0006%
601825	沪农商行	0.0000	0.03%	3.01%	0.0009%
601838	成都银行	0.0000	0.03%	2.46%	0.0007%
601963	重庆银行	0.0000	0.03%	1.96%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.34%		0.0075%		%

易方达中证红利价值ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	1.39%
2026-09-14	0.11%	1.39%
2026-09-11	-1.27%	1.39%
2026-09-10	-0.06%	1.39%
2026-09-09	0.77%	1.39%
2026-09-08	1.12%	1.39%
2026-09-07	-1.09%	1.39%
2026-09-04	0.51%	1.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证红利价值ETF联接A基金024564实时估值图

易方达中证红利价值ETF联接A基金024564实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%