易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询(024564)

今天最新净值 1.0186 -0.0075 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一季易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证红利价值ETF联接A(024564)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0121	1.0301	1.0186	1.0366	-0.0065	-0.64%
2026-09-15	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0186	1.0366	1.0261	1.0441	-0.0075	-0.73%
2026-09-14	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0261	1.0441	1.0250	1.0430	0.0011	0.11%
2026-09-11	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0250	1.0430	1.0382	1.0562	-0.0132	-1.27%
2026-09-10	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0382	1.0562	1.0388	1.0568	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0388	1.0568	1.0309	1.0489	0.0079	0.77%
2026-09-08	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0309	1.0489	1.0195	1.0375	0.0114	1.12%
2026-09-07	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0195	1.0375	1.0307	1.0487	-0.0112	-1.09%
2026-09-04	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0307	1.0487	1.0255	1.0435	0.0052	0.51%
2026-09-03	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0255	1.0435	1.0266	1.0446	-0.0011	-0.11%

2026-09-02	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0266	1.0446	1.0374	1.0554	-0.0108	-1.04%
2026-09-01	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0374	1.0554	1.0288	1.0468	0.0086	0.84%
2026-08-31	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0288	1.0468	1.0237	1.0417	0.0051	0.50%
2026-08-28	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0237	1.0417	1.0207	1.0387	0.0030	0.29%
2026-08-27	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0207	1.0387	1.0214	1.0394	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0214	1.0394	1.0145	1.0325	0.0069	0.68%
2026-08-25	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0145	1.0325	1.0218	1.0398	-0.0073	-0.71%
2026-08-24	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0218	1.0398	1.0023	1.0203	0.0195	1.95%
2026-08-21	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0023	1.0203	1.0038	1.0218	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0038	1.0218	0.9963	1.0143	0.0075	0.75%
2026-08-19	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9963	1.0143	0.9892	1.0072	0.0071	0.72%
2026-08-18	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9892	1.0072	0.9831	1.0011	0.0061	0.62%
2026-08-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9831	1.0011	0.9779	0.9959	0.0052	0.53%
2026-08-14	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9779	0.9959	0.9815	0.9995	-0.0036	-0.37%
2026-08-13	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9815	0.9995	0.9842	1.0022	-0.0027	-0.27%

2026-08-12	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9842	1.0022	0.9843	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9843	1.0023	0.9861	1.0041	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9861	1.0041	0.9803	0.9983	0.0058	0.59%
2026-08-07	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9803	0.9983	0.9825	1.0005	-0.0022	-0.22%
2026-08-06	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9825	1.0005	0.9765	0.9945	0.0060	0.61%
2026-08-05	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9765	0.9945	0.9826	1.0006	-0.0061	-0.62%
2026-08-04	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9826	1.0006	1.0005	1.0185	-0.0179	-1.82%
2026-08-03	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0005	1.0185	1.0020	1.0200	-0.0015	-0.15%
2026-07-31	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0020	1.0200	1.0036	1.0216	-0.0016	-0.16%
2026-07-30	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0036	1.0216	0.9883	1.0063	0.0153	1.55%
2026-07-29	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9883	1.0063	0.9791	0.9971	0.0092	0.94%
2026-07-28	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9791	0.9971	0.9757	0.9937	0.0034	0.35%
2026-07-27	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9757	0.9937	0.9748	0.9928	0.0009	0.09%
2026-07-24	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9748	0.9928	0.9847	1.0027	-0.0099	-1.01%
2026-07-23	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9847	1.0027	0.9793	0.9973	0.0054	0.55%
2026-07-22	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9793	0.9973	0.9740	0.9920	0.0053	0.54%
2026-07-21	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9740	0.9920	0.9829	1.0009	-0.0089	-0.91%
2026-07-20	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9829	1.0009	0.9577	0.9757	0.0252	2.63%
2026-07-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9577	0.9757	0.9608	0.9788	-0.0031	-0.32%
2026-07-16	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9608	0.9788	0.9741	0.9921	-0.0133	-1.37%
2026-07-15	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9741	0.9921	0.9633	0.9813	0.0108	1.12%
2026-07-14	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9633	0.9813	0.9587	0.9687	0.0126	1.31%
2026-07-13	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9587	0.9687	0.9511	0.9611	0.0076	0.80%
2026-07-10	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9511	0.9611	0.9546	0.9646	-0.0035	-0.37%
2026-07-09	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9546	0.9646	0.9623	0.9723	-0.0077	-0.80%
2026-07-08	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9623	0.9723	0.9567	0.9667	0.0056	0.59%
2026-07-07	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9567	0.9667	0.9656	0.9756	-0.0089	-0.92%
2026-07-06	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9656	0.9756	0.9488	0.9588	0.0168	1.77%
2026-07-03	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9488	0.9588	0.9465	0.9565	0.0023	0.24%
2026-07-02	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9465	0.9565	0.9423	0.9523	0.0042	0.45%
2026-07-01	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9423	0.9523	0.9309	0.9409	0.0114	1.22%
2026-06-30	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9309	0.9409	0.9467	0.9567	-0.0158	-1.70%
2026-06-29	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9467	0.9567	0.9400	0.9500	0.0067	0.71%
2026-06-26	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9400	0.9500	0.9530	0.9630	-0.0130	-1.36%
2026-06-25	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9530	0.9630	0.9616	0.9716	-0.0086	-0.89%
2026-06-24	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9616	0.9716	0.9737	0.9837	-0.0121	-1.26%
2026-06-23	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9737	0.9837	0.9678	0.9778	0.0059	0.61%
2026-06-22	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9678	0.9778	0.9625	0.9725	0.0053	0.55%
2026-06-18	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9625	0.9725	0.9882	0.9982	-0.0257	-2.67%
2026-06-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9882	0.9982	0.9910	1.0010	-0.0028	-0.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%