| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.10% | 0.01% | -0.06% | 0.27% | 2.83% | 8.57% | 10.96% | 135.22% |
| 同类排名 | 208/835 | 648/849 | 462/853 | 391/851 | 171/806 | 175/690 | 203/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1024 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.1019 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1019 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.1016 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.1016 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1013 | -0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0093元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 0.26% | 1.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.18% | 1.35% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 0.17% | -0.52% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 0.16% | 4.43% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.15% | 1.83% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0000 | 0.14% | -2.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.14% | 5.30% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 0.13% | -1.33% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 0.12% | 7.28% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 0.05% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |