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工银四季收益债券A(工银四季) - 基金主页(代码:164808)

今天最新净值 1.1019 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1064 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9302
  • 成立日期:2011-02-10
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:24.035亿份
  • 最近份额:15.3874亿
  • 最近资产:24.65亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何秀红 黄杨荔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.10% 0.01% -0.06% 0.27% 2.83% 8.57% 10.96% 135.22%
同类排名 208/835 648/849 462/853 391/851 171/806 175/690 203/600 -
工银四季收益债券A(164808)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1024 0.05%
2026-09-17 1.1019 0.00%
2026-09-16 1.1019 0.03%
2026-09-15 1.1016 0.00%
2026-09-14 1.1016 0.03%
2026-09-11 1.1013 -0.05%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 分红 每份派现金0.0101元
2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 分红 每份派现金0.0080元
2026-01-15 2026-01-15 2026-01-19 分红 每份派现金0.0067元
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 分红 每份派现金0.0091元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 分红 每份派现金0.0093元
工银四季收益债券A基金动态
工银四季收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600885 宏发股份 0.0000 0.26% 1.00%
600900 长江电力 0.0000 0.18% 1.35%
301358 湖南裕能 0.0000 0.17% -0.52%
688019 安集科技 0.0000 0.16% 4.43%
002142 宁波银行 0.0000 0.15% 1.83%
600141 兴发集团 0.0000 0.14% -2.09%
601899 紫金矿业 0.0000 0.14% 5.30%
002850 科达利 0.0000 0.13% -1.33%
603067 振华股份 0.0000 0.12% 7.28%
002311 海大集团 0.0000 0.05% 0.12%
工银四季收益债券A(164808)基金档案
基金代码 164808 基金简称 工银四季收益债券A 基金全称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-11 成立日期 2011-02-10 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 何秀红 黄杨荔 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 24.65亿元 最近份额 15.3874亿 成立份额 24.035亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%